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主题:【价值组实盘报告】第84周:慢牛已经开始 -- 陈经
基本面中长线实盘投资组合
投资理念:以老拙的“四项基本原则”为基础
选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。
选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。
以上与格子组一期理念相同。
持股:熊市低估状态坚定持股,高抛低吸降成本。大牛市或者小牛市价格高估后,用趋势理论决定卖出。注意风险,控制仓位。
操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman进行摸索式的投资,额度各为20万。
本周操作:
陈经
无
nettman
无
持股:
名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值
中信证券 4500 21.471 28.5(32.74%) 31630.5 128250
招商银行 100 -140.223 18.83(--) 15905.3 1883
中国南车 100 3.741 4.83(29.11%) 108.9 483
中国铁建 14900 9.766 9.08(-7.02%) -10221.4 135292
潍柴动力 1 10323.11 62.76 (-99.39%) -10260.35 62.76
莱钢股份 1 77119.64 13.07(-99.98%) -77106.57 13.07
资产情况:
起始日期:2008年3月10日
起始金额:人民币400000元
持有现金:人民币54254,其中陈经可用53817,nettman可用437元
股票市值:265984
组合现值:320238
浮动盈亏:-79762或者-19.94%,比上周少亏3.06%。其中陈经浮亏5579元,-2.79%,nettman浮亏74183元,-37.09%。期间上证指数涨幅-26.43%(4300.52-3164.04),沪深300指数涨幅-24.64%(4621.69-3483.02)。
对大势的观察
本周一,A股率先忽然转势,一周内沪指从底部上来200点,表示了脱钩的意图。美股、港股也反弹了,但不象A股越过了上周的高点。种种迹象说明,A股似乎又要涨它一下大的。
这从K线技术走势上根本看不出来。上周本来象是MACD白线下穿黄线,要大跌了。一根长阳,又变成白线上穿黄线。仅就这两个多月的走势看,有一种波动上行的感觉。多空比较平衡,中央军来点小动作,转势就容易。如果我们认为几个底部都是中央托市弄的,显然托得没啥难度。
在这种持续的打击下,空方的力量消耗了不少。在目前的局势下,我把空方定义为想打下2800甚至2500再进来捞一笔的势力。与之对应的多方,认为近期低点逐渐抬高,认为3000点是底部。其实分歧就是300-500点,却打个轰轰烈烈。
四季度,由于GDP有10%以上的增幅,数据应该不错。猛烈V型复苏,经济危机似乎不存在了。顺势给它涨上几下,冲击3500点,矛盾斗争焦点应该向这方面发展。而不是前面斗争底部是2600还是2800。都是些小矛盾,多空在小笼子里撕杀,上下不超过30%。
今年连涨7个月以后,完成了估值正常化。甚至稍有过头,8月修正一下。A股的低估状态结束了。国家认为,低估不好,低估不好IPO,创业板之类的,也要慢慢推出。还是正常估值好,或者再比别人高估一点,因为有高增长,也说得过去。2800是转到低估的底线。我是根据盘面胡感觉的,大概中央领导也是这么胡感觉的,天知道多少点才是低估。反正下是下不去了。
再往上胡感觉一下。我感觉3600是一个吉利和谐的数字,越过去了中央领导不高兴。如果涨过3500,其实多方就是占大优势了,从走势上来说,空翻多越过前高,往上还能涨不少。但现在有了中央军,就不能这么说了,它是左拉右打,自有一套古怪逻辑的。所以,我在3600点画一条上限,到这空仓算了。往下,就划到3000吧,20%的折腾空间。
大胆猜想,以后A股就这么波动地慢慢上涨,计划经济式地慢牛了。涨过头就打下来,跌过头就托住。各路神仙的折腾空间就是20%多。跌掉50%然后抄底大蒙一笔的发财机会,难了。这是正确的办法,把股市的收益率往低里做,也保护群众不要买太高了大赔。直到某个时候,出大事了,经济长期增长趋势不行了,再跌它一下狠的。
慢牛的起点,就算在2009年9月1号,2650点。再怎么也应该折腾高一倍,5300点。时间就定个两年。以后各种过头说法应该会少下去,大仙看上去都差不多,就是几百点的分歧。
对个股的分析
看来招行是跌不下来了,我又不愿意追高,只好不炒了。
中信的走势有所恢复,我的问题是需要出掉它。反正现在亏得也不多了,涨了就慢慢卖吧。
但是,往下怎么炒,比较糊涂。比如说卖了中信以后,有20万现金要买股,买啥?看啥股都有毛病,觉得不安全。我拿着长安B倒是觉得足够安全,涨到6港币,净资产是4港币,A股是14元。但A股里没有这样的,所以不是低估了。
不低估,怎么炒?看来只有短中线小心地来了。比如买中国铁建这种谁也没挣钱,肯定跌不了多少的股。也不买太多,套了就算了,涨了就挣点。
比如招行,你一直看好,却折腾,结果出在半山腰了。
我觉得,你还是和老拙仔细研究,找几个长线有大发展的,捂它几年,赚个大的。
比如,俺炒加拿大的QUA,铜矿公司,从年初到现在,只买不卖,嘿嘿。
我和陈老大一样都不是适合短线波段操作的人,只能选中一支中长线持股。老大选的都是超级大盘股,其实不太适合我们这样小资金持有,中小投资者还是要挑选中小盘成长股投资,这几年我手中的基本仓位一直没动,就600550和600557两只票,虽然期间经历了无数个电梯但总市值仍然是稳步增加,对他们的未来我仍然十分看好,打算继续持有两年。
金融和经济还是有区别的,尽管联系紧密。
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建议老拙,老王等大牛帮政委分析,中线布局来看(按照政委慢牛的思路)可操作的股票。
眼看政委招行扔掉后,中信再慢慢扔掉,马上要重新选股了。。。
个人感觉资源类还有机会,包括农业股。
几年以后,铁建会换到不少矿产资源,可改名为中建矿拓。一头基建,一头换矿,是独有的业务模式,会发财。真不真假不假的,我先这么吹一下。
赔的也不少啊
低买高卖,或者高卖低买都是容易的,
但是,买了以后,发现买错了,又在低位卖出,就不容易了
或者卖了后,发现卖错了,又在高位买回就更难做到了。
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选股我外行,讨论股市操作原则我有兴趣。
炒股先的磨心智,战胜自己才有可能战胜别人。
我也有一模一样的看法