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主题:【价值组实盘报告】第8周:中级反弹开始上路 -- 陈经

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  • 家园 【价值组实盘报告】第8周:中级反弹开始上路

    基本面中长线实盘投资组合

    投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”

    选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

    选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

    以上与格子组一期理念相同。

    持股:熊市低估状态坚定持股,高抛低吸降成本。大牛市或者小牛市价格高估后,用趋势理论决定卖出。注意风险,控制仓位。

    操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman进行摸索式的投资,额度各为20万。

    本周操作:

    陈经

    36.65卖出中信证券200股

    33.5买入招商银行100股

    34.5卖出招商银行100股

    23买入万科A 100股

    22.7买入万科A 100股

    nettman

    无操作

    持股:

    名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值

    中信证券 3800 28.201 39.64 (40.56%) 43468.2 150632

    招商银行 1100 32.28 35.01(8.46%) 3003 38511

    万科A 300 23.073 24.37(5.62%) 389.1 7311

    莱钢股份 10100 16.799 17.3 (2.98%) 5010.1 174730

    资产情况:

    起始日期:2008年3月10日

    起始金额:人民币400000元

    持有现金:人民币80900元,其中陈经可用50570元,nettman可用30330元

    股票市值:371184

    组合现值:452084

    浮动盈亏:52084或13.02%,比上周上涨6.95%

    期间上证指数涨幅-14.12%(4300.52-3693.11),沪深300指数涨幅-14.34%(4621.69-3959.12)。实盘涨幅领先上证指数27个百分点,领先沪深300指数27个百分点。

    对大势的观察

    本栏主要对市场风险与机会进行分析。

    本周只有三个交易日,前两天整理修复均线,周三大涨做多气氛很好。种种迹象说明,一轮象样的中级反弹各种条件都具备了。资金面,基金申购明显活跃,民间资金入市踊跃。市场从来不缺钱,只要有明显的机会就会进来。基金也开始做多,基金重仓股领先大盘。2007年上市公司业绩公布完成,利润近万亿,目前加权静态市盈率不高。一季度已经公布的业绩说明,增长好于预期,同比增长可能达50%以上,仍然算得上高速成长。管理层明显乐见股市重新活跃,而且当成政治任务。因此,上证涨到4000以上是最起码的,往上还能涨多少,可以边打边看。

    上周说回调时要大胆加仓招行与万科,本周做得不好,只加了300股,忘了多吃些。这是因为买入计划没有做好,临时挂单,没抓住机会。下周如果出现回调机会,要果断配置多些万科与招行,现在这个位置不怕套。招行一季度收益高达0.43,全年上2元增长100%有可能,就保守一些,增长60%绝无问题,一年保守目标位50元。招行受大市与调控影响较小,增长很明确,可以越跌越买死拿不考虑止损。因此在涨了一些不知道买什么股的情况下,可以买入招行,发现更好目标再换。

    在上涨时,可以在有10%以上利润时逐步卖出降成本。我们现在仓位在8成,可以在涨高到4000点时慢慢降下来。目前还不需要额度控制,可以多注意机会,不用急于保本。

    对中信证券的走势分析与操作计划

    由于利好不断出台,基本面已经有实质变化,业绩与题材好上加好,而且趋向明确。周期性问题仍然会有影响,但目前的小牛市先涨了再说。从底部上来,已经涨了60%,已经不能算低估了。

    目前中信证券已经成为市场超级焦点,天天成交高居第一,大资金连续四天大打出手。从至周一的Topview数据来看,基金并没有增仓,基本平衡。前期空头博时基金认错高位吃回3.5亿元,中信下跌最大苦主中邮基金趁上涨卖出5.5亿。但是,周三基金开始整体做多,就有可能大吃中信,因为它们发动行情把握较大,大盘好中信也会好,这时加中信正合适。我们需要等周三的Topview数据来确认。在35元以上,私募大户对中信进行了可能是有史以来最大规模的集结。我感觉后面还会有很多精彩的事。但是,这么大盘子,大小非、基金、私募、散户各种力量十分复杂。虽然有种种利好,业绩也不是绝对没问题,目前股价不能说是低估。所以,不会是直线上涨抢筹。我们可能应该把中信现阶段理解成一个题材股,按照趋势理论来操作,要小心了,不能“坚定持有”。

    老拙对中信的K线技术分析给我们很好的指导。从估值来说,涨到50元以上,就有高估的问题了。因此,我准备在41-50元逐步上涨中大部分卖出,3800股,每涨1元卖出300股。剩下的就是负成本,拿着看会发生什么事。如果大盘形势尚好,下跌也可以接回,反复操作。我认为大资金对中信的计划是,趁着大盘上涨形势不错,借种种利好鼓吹中信,在高位慢慢出掉。因此,中信剩余涨幅可能不会比大盘好,可能我们要卖出中信慢慢转到其它股上。

    • 家园 明天可能会涨,中国平安6个月内不考虑提公开增发A股申请

      http://finance.sina.com.cn/stock/t/20080508/19062205973.shtml

    • 家园 大跌中居然全成交了,20万全部满仓了,不小心超支了832元

      39、38各买200股中信,买回了昨42、41出的。33.5买400股招行,33、32.5各买200股招行。24、23.5、23各买200股万科。一通狂买,居然全部成交。其中33.5买招行不小心打了两次买入200股,计划外的。

      这样算来,居然三只股成本是200832元,超支了!这个等于是向nettman透支借的,以后要卖股归还。

      这个大跌真没想到,只一天就让我全满了。需要考虑两个事,券商股是不是行情要完,大盘是不是要完。现在先按强烈洗盘看待。

      • 家园 万科走的很弱哦!!呵呵,我也别套了,暂时的.我有信心
      • 家园 我卖了中信就不再买回来了

        挣了就要休息

        经验啊

      • 家园 券商股短期行情估计告一段落了,但是我认为中期仍然有大行情!

        银行股现在很便宜,买了肯定不吃亏的,招行是我最看好的银行!

        地产股的行业风险和经营风险相对比较大,但是万科肯定能够在行业整合中获得更大的发展,如果长期投资的话,建议换成估值更低的B股!

      • 家园 券商午后回调估计还是受国金事件的影响.

        5月5日,国金证券首席经济学家金岩石在其悼涌金集团董事长魏东一文中写道:“仰天长叹孰之过,俯首低吟罪如何。一个在乱世中崛起的金融奇才,退一步也能踏着彼特·林奇的足迹淡出股市,又何须如此轻生?我在想象你搁笔后走向死亡的一刻,不知面带微笑,还是面无表情?在那挥之不去的压力之下,你撒手人寰,难道我不该问问这‘压力’何以如此无情?”

          魏东离开了,除了“这压力何以如此无情”的疑问,他身后仍有一连串的问号和猜测未消。

          本报记者近日通过多渠道调查发现,魏东自杀背后,或许与中纪委联合几个部门,正对股改前及股改之后形成的巨额利益输送进行的联合调查有关,其中一些公司上市前的国有资产流失以及一些券商借壳上市,可能是魏东自杀背后原因的重要疑点。

        人死了消息还满天飞.估计不会展看大的调查,毕竟国金借壳复牌已经这么久了.但谣言要平息,需要个过程.短线不确定因素下,某些资金出逃也可以理解.

        还有平安等保险股的表现也有不确定性,平安本身就在做股票,又有内幕消息,早上11点先开始跑路难免不会影响人气.加上今天香港那边也在调整.短线反复也正常了.

        不过感觉中信,招行,万科都是周期性比较强的行业.相互之间的互补性也许有些....

        感觉市场动荡中,还是稀缺资源类概念比较好,特别是盈利前景比较好的票有炒作空间,也许可以博弈一把.今天基本半仓了,留下筹码主要是st盐湖做做波段.

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