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主题:【2008-5-18】二期格子价值组20万元实盘第10周汇报! -- nettman

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家园 【2008-5-18】二期格子价值组20万元实盘第10周汇报!

【基本面中线实盘投资组合】

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”。

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

操作策略:在严格的操作纪律下进行合理的资金管理,以尽可能降低操作风险。

操作方式:首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

【本周操作】(净卖出600股)

买入操作:无

卖出操作:

2008-5-13:

¥17.98卖出莱钢股份300股

2008-5-15:

¥18.48卖出莱钢股份300股

【帐户持仓情况】

起始日期:2008年3月10日

起始金额:¥200,000.00元

持有现金:¥47,195.37元

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 9200 8300 16.609 13625.20 8.92 166428.00 18.09 0 0

【后市判断】

本周由于发生了大地震这种人力无法抗拒的自然灾害,因此为了稳定国内形势,管理层将资本市场的稳定提高到了讲政治的高度,限制了机构的炒作空间,从而使本周大盘的振荡相对更为温和;下周走势估计仍然会比较温和(暴涨暴跌的可能性都不会太大),可能会以板块轮动的形式推动大盘稳步走高,使股市能够具有一定的活跃度,保持大盘的稳定。

【“600102-莱钢股份”的相关情况研究】

一、“莱钢股份”总算要分红了,虽然没有转红股,但是现金分配比例还是很高的:

莱钢股份:2007年度分红派息实施公告

莱芜钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派6.12元(含税)。

股权登记日:2008年5月20日

除息日:2008年5月21日

现金红利发放日:2008年5月26日

二、主力动态:

本周除周一有基金机构净买入以外,其后几个交易日都是游资短线炒做救灾建材题材;由于目前阶段莱钢的股性不活(目前莱钢没有什么值得中线炒做的题材,基本是跟随钢铁股板块运动),所以走势比较平淡。

【“000338-潍柴动力”的相关情况研究】

这只股票陈大很久前就推荐过推荐000338潍柴动力,今日新股上市换手只有10% 陈经,我也一直在关注,本周陈大又简单的推荐了“潍柴动力”【价值组实盘报告】第10周:稳步等待突破

例如潍柴动力,一季度1.37的业绩68元的价,简单动态市盈率只有12.4倍,可以说是非常安全。这些业绩好的目标股,能涨到多少,不是我们能控制的。但我们知道,可以放心持有,耐心等待,时间一长就有收获。
考虑到莱钢大跌的可能性比较小了(大盘应该不会出现大的问题,莱钢目前价值仍然低估),所以只需要留出2万多资金进行莱钢的高抛低吸即可,余下的2万多资金可以进行“潍柴动力”的建仓操作。

【下周操作计划】

未达到以下买入卖出条件则不进行操作!

一、“600102-莱钢股份”的操作计划:

买入操作(除权后将减少¥0.50元的买入价格):

¥17.26买入300股,¥16.76买入300股,¥16.26买入300股,¥15.76买入300股,¥15.26买入300股

卖出操作:

¥18.98卖出300股,¥19.48卖出300股,¥19.98卖出300股,¥20.48卖出500股,¥20.98卖出500股,¥21.48卖出500股,¥21.98卖出500股,¥22.48卖出500股,¥22.98卖出500股,¥23.48卖出600股,¥23.98卖出1000股,¥24.48卖出1000股,¥24.98卖出1000股,¥25.48卖出1000股,¥25.98卖出1000股。

在基本面没有发生大的变化时,基本的买入卖出操作不会做大的改变;如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票(低位时买回的差价将会相对比较小,高位时则买回的差价将会比较大)。

二、“000338-潍柴动力”的买入计划:

买入操作:

¥68.66买入100股,¥65.66买入100股,¥62.66买入100股,¥59.66买入100股

卖出操作:

家园 潍柴动力盈利超过了我去年的预期,但股价却没有相应表现

市场对高价股可能有另一套逻辑。一种是基金抱团取暖,一种是题材炒作,业绩可能到不是特别关键。可能需要10送10的题材。

家园 买入潍柴要考虑今年7月1日实行国三标准前销售高峰的影响

原计划2008年1月1日就要全面实行的国三排放标准(含卡车)被推迟了(有说推迟到2008年7月1日),但也是时日不远,国三的发动机成本比国二标准的高万元左右,到整车成本增加更多(网上的有说高2~5万),这个一次性成本不说,以后的维修费用肯定也会随着售价以及发动机的档次相应上升,国三标准的发动机估计油也不能乱用了,用油成本也要增加。大家跑长途的国内路上不好走(罚款单有按月票卖的),成本肯定是能省则省啊,既然国二马上不让卖了大家干脆趁现在先把快不行的车子换了再说。这个销售高峰就这么出现了。

看看潍柴的年报,这两年的增长和之前不成比例的。之前每年慢慢涨(不过也超过20%了),跟国内的高速公路发展水平成正比关系,这是正常的,而这两年是翻倍的涨,不知道有多少是跟这个国三排放有关呢?

家园 【花谢分析】国三、国四设施的配套需要很长时间,估计没有那么快!

潍柴的爆发性增长应该是大环境造成的,毕竟相关的工程机械行业增长都很快!

家园 这段时间机构的恶搞,将市场好不容易建立的价值投资理念都颠覆了!

但是只要是价值低估的股票,总有价值回归的时候!

家园 花n兄,潍柴也观察了很久,快下手了
家园 【2008-5-19】实盘操作记录及投资日记!

“000338-潍柴动力”买入操作:¥68.40买入100股

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

今日实盘持股状态(资金余额:¥40,341.69元):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 9200 8600 16.609 15373.20 10.06 168176.00 18.28 0 0

潍柴动力 100 0 68.537 -103.70 -1.51 6750.00 67.50 100 0

【2008-5-20】计划进行的操作:

“000338-潍柴动力”买入操作:¥65.66买入100股,¥62.66买入100股

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:¥17.26买入300股,¥16.76买入300股

“600102-莱钢股份”卖出操作:¥18.98卖出300股,¥19.48卖出300股,¥19.98卖出300股

【收盘后记及后市判断】

今天和后面2天都是“全国哀悼日”,大盘的大涨和大跌都是不合适的,因此大盘的缩量横盘整理蓄势是一个符合逻辑的走势;虽然大盘弱势整理,但是仍然有几个强势板块(水泥板块和煤炭板块等几个板块走势都比较强),表明主力为了不冷场仍然继续进行短期热点的挖掘和炒作,所以耐心持股是一个比较好的选择(风水轮流转,说不定今天没有什么表现的优质股票明天就有不错的走势了)!

家园 昨天俺也委托买入潍柴

不过没有成功。万科和中信反而委托成功了。

另外,你的“600102-莱钢股份”买入操作:好像COPY错了。

家园 预言失败了~

几天大跌出人意料啊~

家园 今天怎么暴跌成这样

难道这些基金们就不注意政治影响了??现在举国悲痛的时候还来添乱。

家园 【2008-5-20】实盘操作记录及投资日记!

“000338-潍柴动力”买入操作:¥65.66买入100股

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

今日实盘持股状态(资金余额:¥33,762.56元):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 9200 8300 16.609 11325.20 7.41 164128.00 17.84 0 0

潍柴动力 200 100 67.164 -702.80 -5.23 12730.00 63.65 100 0

【2008-5-21】计划进行的操作:

“000338-潍柴动力”买入操作:¥62.66买入100股,¥59.66买入100股

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:¥16.76买入300股,¥16.26买入300股,¥15.76买入300股

“600102-莱钢股份”卖出操作:¥18.48卖出300股

【收盘后记及后市判断】

今天的跌幅远远超过了预期,题材股全面退潮,但是估值不高的权重股(尤其是金融股)也跟着作空就让人不理解了!

就我个人的看法而言,不管股市怎么跌,优质的上市公司的价值是不会被改变的,所以我仍然坚持自己的价值投资理念,在价值投资基础上进行小仓位的高抛低吸操作。

家园 不要高估这些家伙们的道德品质!

也不要低估这些家伙的能力(主要是提高自己个人收益的能力)!

家园 花n兄,今天为什么大跌,我还认为这三天都会小跌

那知第2天就让我认错

家园 【回花】为什么今天大跌我也搞不明白,不过应该仍然是基金机构干的!

首先,中国很多基金公司都是中外合资的;

其次,很多基金公司的基金经理道德水平就那么回事;

再说,那些家伙们经常搞小聪明,缺乏大智慧,经常干搬起石头砸自己脚的事情!

家园 国泰昨天收市后打电话

第一次接国泰的电话 告诉我控制仓位 有加息可能

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