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主题:【讨论】中信证券被震丢了怎么办? -- 季侯
我原来跟着实盘重仓持有中信证券,结果在上个月被震出去了。而且因为换入的武钢cwb又被腰斩了,所以资产相对中信证券大打折扣。
今天降印花税,明天中信证券肯定大涨多半跟不上了。想必不少河友也存在和我一样的情况,明天该怎么办哪?
首先几个基本的出发点:
1、降印花税在短期是对市场是个利好,当然中长期还是的看今年实体经济运行状况;
2、降印花税对券商股是大利好,对那些参股券商的股票也是大利好;
3、在短期内,券商股以及影子券商股都会暴涨;
4、一些中小盘影子券商股票虽然长期投资价值较差,但是短期内因为投机盛行可能走势会比大的券商股更好。
基于以上考虑,我圈定了两个影子券商股,一个是600177雅戈尔,另一个是000531穗恒运A。
雅戈尔大家应该都比较熟悉,我就不罗嗦了。000531是一个新的券商影子股,就是前几天才收购广州证券20%的股份。
事件:穗恒运A(000531)公告称,公司以2.5元/股的价格收购广州证券16360万股(20.02%股权),共计花费资金4.09亿元。
点评:按照广州证券2007年底数据,收购的PB为1.45倍,远远低于A股市场券商股4.3倍的平均水平,因此收购价格较为合算。由于广州证券规模较小,且盈利波动较大,导致公司未来业绩不确定性增大。公司投资标的缺乏,走向多元化发展成为必然。
同时,公司前期公布1季度业绩同比下降70%左右,主要是因燃煤、运输成本大幅上涨所致。(安信证券 张龙)
因为这段时间股市大跌,所以券商股不被看好,穗恒运A的收购价相对来说还是比较低的。跟重要的是,穗恒运A是两市最新的券商股,刚出炉没多久还热乎乎的,没有因为被炒作过,而且价格又低,很是符合大众炒新的心理。感觉在短期内很有投机价值,可能短期走势会不错。
以上是我很不成熟的看法,抛砖引玉,请高人指点。另外我后面会去做做功课,分析看看穗恒运A的真正价值应该为几何。
000531新购入20%广州证券的股份,先看看广州证券的业绩:
广州证券在银行间市场披露的未经审计年报显示,2007年投资收益为38609.3万元。
广州证券在银行间市场披露的未经审计年报显示,2007年净利润达57440.4万元。
广州证券在银行间市场披露的未经审计年报显示,截至2007年年底,广州证券净资本金额为101341.9万元。
假设08年广州证券的净利润和07年持平,则折算到000531,每股新增利润:5.74404*0.2/2.67=0.43。
以15倍市盈率计算,这次收购可以对公司股价有0.43×15=6.45元的提升。
明日券商股肯定是资金重点攻击对象,小盘券商如国金等开盘封涨停是肯定的,看看中信、宏源还有没有机会介入
开盘杀进去
大盘也应该跳空,行情将一路震荡向上.
可惜还是亏的,进入成本太高了。
老兄,根据这个假设的话,呵呵,如果广州证券能够保持持平,那么中信证券呢?至少也是持平吧?
若是如此,中信跑回100块我都不觉得高,呵呵
因为短期的非理性炒作,可能走势会比较好,长期来说还是应该换成中信。
但是我对国金证券现在很感兴趣,呵呵
为啥他的一季度业绩那么好呢?呵呵
我得好好看看去
是否需要套现后隐藏啊?
因为如果是可供出售金融资产的话,每期报告不是都需要公布的吗?呵呵,这样一算就出来了啊,呵呵
不管是否套牢,明天无论如何得走一点,等回调后再补,把成本逐渐降下来。