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主题:【原创】老拙实盘96 2018年1月小结 -- 老拙

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  • 家园 【原创】老拙实盘96 2018年1月小结

    银行股进入大牛市

    资产情况

    本金 671,212元

    总资产 2,833,701元(2,642,905元)

    融资 555,193元(841,201元)

    净资产 2,278,507元(1,801,704元)

    单位净值 3.395元(2.684元)

    注:括弧内为上年年末数

    今年以来,实盘净值上升26.48%,沪深300上涨6.08%,实盘净值跑赢沪深300指数20.4个百分点。

    持股情况

    点看全图

    操作情况

    随着经济转型的逐步明朗,年内将迎来银行资产质量好转的拐点,明年银行股盈利将恢复增长,未来三年将是银行股的牛市。因此,我们今后的基本策略调整为:守仓银行股,等待银行股的戴维斯双击。

    以上是我们从2016年以来制定并遵守的基本策略,现在,我们终于等来了预期中的银行股牛市,1月份一个月的收益超过了2017年全年的收益,这是银行股大牛市启动的最明显的信号。但目前还只是银行股大牛市的初期,主要的表现是估值修复;第二阶段将是银行股业绩增速从个位数进入两位数,从而形成所谓的戴维斯双击,第三阶段将会是市场高估,不排除出现疯狂泡沫的情况。

    所以,我们目前的操作策略是随着上涨,逐渐降低融资,融资出清后用净资产守仓,直到市场出现高估泡沫的情况时退出。这个时点,我现在初步定为农业银行动态市盈率15倍以上。目前农业银行静态市盈率7.5倍,还有一倍的空间。但是,这只是根据目前情况的预估,操作上还要根据农业银行2018年的业绩增长情况和市场发展情况进行调整。

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