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主题:孤舟飘盘-2009.3.15 -- 孤舟一叶飘

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  • 家园 孤舟飘盘-2009.3.15

    人民币: 余额:40752.60 可用:40752.60 参考市值:74620.00 资产:115372.60

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    证券名称

    华夏银行 5000

    中国太保 2000

    本周出掉000697,买入华夏银行和中国太保,看法是:

    1.中国人寿和中国平安,以寿险为主,推销保险的时候,保险员追着你死缠烂打,买了保险之后如果出现理赔,他们会找出一个又一个的理由搪塞,这种商业模式难以长久 ,而且平安以前高成本抢夺市场,问题可能更大。相对而言中国太保的财产险业务有上升势头,去年和今年,我国灾害不断,对公司而言,虽然赔付多点,但是发展机遇却更大,记得大英帝国的保险市场就是19世纪(或者是18世纪?)一条船沉了,当时赔了近20万英镑(留下了一个敲钟仪式)而赢得日后长期发展,至今仍然是国际财产保险霸主。中国太保可能脱胎交通银行系统而思维不够激进,目前为止没有听到任何海外投资并购业务。

    2.银行业,我想不多说了,中国银行业务的相对落后(至今不过是山西钱庄票号和威尼斯商人的翻版)救了中国银行业一条命 ,反而成了全世界银行界的一块诺亚方舟。套用价值投资分析就是:美国花旗也好,汇控也好,他们的风险资产的杠杆一般在40倍,风险无法预测。而国内银行从事的都是一般贷款业务,所以现今在估值方面具有相当优势。如果10年之后,招商银行登陆日本吃掉三菱银行,我一点不奇怪,三十年河东,三十年河西。

      但是上述两个股票操作上有两个问题:

    1.大盘股内心总有一点心理障碍,最喜欢的还是中小盘股,尤其喜欢题材股;

    2.买入有点太快,至少应该等到大盘出现了金叉动作,并且MACD指标也出现了红色,才能大规模做多,否则就耐心等待大机会的出现。

    目前纯粹从技术面观察,上证指数重心是在不断下移并已多日失守于多条均线之下,形态十分难看。

      但是国家及国家系的大资金,已逐步在掌控整个市场的发展趋势。今后的博弈将是大股东和其他机构之间的博弈。换句话说,今后主导整个市场大趋势的力量已经不再是前期的游资、私募甚至部分公募资金。

      对于目前这种胶着的"牛皮市"何时能找到突破口?未来三至五个交易日是重要的观察期。从技术上看,股指目前调整成为收敛三角形,当运行到一定时间至收敛三角形末端时,原则上大盘会选择方向性突破,不论它向哪个方向运行,都会出现剧烈震荡,笔者偏向于继续向下假跌破,寻求支撑,在2050点附近积蓄能量,随后在5月平均线处受到强支撑,然后返身向上再次发起向上攻击走势。

    最近想了很久,决定继续趋势格子组的操盘。这里先感谢大家的信任,其次留个地方讨论和切磋趋势格子组的操作,大家能从我的失败中找到成功的方向。

    2009-2011年注定是个多事之秋的阶段,操作难度很大,具体操作河里策略和思路,待完稿后贴出来。平时操作情况我觉得有把握的第一时间在西西河的几个朋友开的群里贴出,希望有更多的朋友加入群里讨论切磋以便及时指出我的错误和不足。认识俺很容易,就是那个见到霍去病就吐口水的家伙。

    • 家园 继续鲜花支持

      学习中~~呵呵

    • 家园 多谢孤兄决定继续趋势格子组的操盘,

      能继续给我们学习的机会。

    • 家园 讨论下老兄是否买早了

      老兄为人够谦和,有人批评下就马上开始检讨了.我们不妨换个角度,不从事后的结果来检讨当时的决策是否有问题,让案件重演,如果历史再发生一次是否应该做出买入的决策.

      在讨论之前我们可能得先得建立两个讨论的假设条件.

      1.市场的未来是不可知的.这个假设有相当的争议性:

      A--同意.咱们握手,就不多说了.

      B--反对.反对有理,但可以无视.就好象欧氏几何的基本假设:平行线永不相交,当成公理应用之,在相当的范畴之内足以有效率的处理很多问题.当然有人否定之,假定平行线可以相交,发展出非欧几何,也是一门科学.同理,市场的未来可知与否,并无绝对的真理,可以仅仅只是你的一种选择--能够有效建立你交易系统的一种基本公理的选择.站在散户的立场,选择市场不可知做为基本公理,既可以偷懒(这就意味着效率),又能善于发挥散户在博亦体系里的优势,同时回避散户天生的缺陷.何乐而不为呢?故无视反对意见

      C--一种流行的说法:市场短期走势不可知,但长期可知.认真的人会问下,何为长期?何为短期?对短线客,三天已嫌太长,而机构运做,一年都算很短.因此,这种基本假设听起来不错,用起来等于是废话.适合写书评教授的人研究以及无聊人士清谈喷口水淹没论坛之用,对于真正的"财迷",还是把它踢到一边去的好.

      (待续)

      • 家园 经验感觉和技术分析的矛盾

        想了很久,把当时情况理了一下:

        当时介入600015有点矛盾,纯粹从技术角度讲应该介入,毕竟突破前期高点,中期均线也很好或者说中期趋势可以,基本面上没有问题,但是凭经验判断,可能会回调到43MA(我一直用这根线判断主力洗盘或出货),但是觉得可能性不大,结果前天回调到了回调到43MA8.96,另外600036也是如此,在43MA处磕磕碰碰。最后还是选择了买入,认为洗盘可能性不大。

        短期(这里指得是1-5天)而言,市场是不可知的,分时图搏杀,没有第六感根本不行,和赌博差不多,但从中长期(一个月到半年)而言,估算进出概率高一些,短线波动可以忽略,否者累死。

        据个例子:西藏矿业

        2008-11-21,出现立桩量,为前期2倍,3天调整没有跌破该日最低点,2008-11-21最低价为6.96,当时短中期均线有走好迹象(周macd金叉加底背离),所以估算第一高点是13.5-14左右为顶点或出现震荡,后来000762莫名其妙在2008-12-31回调到43MA处(换言之这儿是准备加仓的良机,洗盘结束,中期均线有走好迹象)。按自己脾气,2008-12-9到12-31的调整可以忽略不计,43MA这根中期脊梁线始终在向上,玩差价意义不大。

        2009-1-13再次出现立桩量(计算时不考虑日k线阴阳),3天没有跌破该日最低点11.12,估算第二高点是22-22.5。

        但多年经验告诉我,技术指标是市场行为结果,或者说主力玩法,我主要想通过技术指标判断主力介入程度和今后股价运行趋势方向。

        以上判断是学殷保华和简凡的,兄台感兴趣可以去看看。

        交易系统可以建,又必须适时更新,去年002192的失手就是主观判断失败,盲目套用002217的经验。自己的交易系统目前也只完成部分,以后有机会和兄台再讨论。

        • 家园 不错,有收获,上花.
        • 家园 给孤舟兄上花,向您学习这种认真踏实的态度

          关于介入过早的贴子是俺发的,仅仅是短线上的一个判断。

          俺与老兄风格不同。

          俺通常不喜欢参加盘整,喜欢捕捉强势股的爆发点。偏好短线一点。

          中长线非俺所长,还是要靠基本面,这个是老兄的长处。

          咱们取长补短吧,呵呵。

        • 家园 努力学习就有收获

          恭喜:你意外获得【通宝】一枚

          谢谢:作者意外获得【通宝】一枚

          鲜花已经成功送出。

          此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

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      • 家园 对号入座没找到自己的位置,市场测不准

        只能估计概率该算哪派??

      • 家园 送花参加讨论,呵呵凑个兴

        市场是可知的,短线可知,长线也可知。这是俺的基本公理。

        既然可知那么操作中关键是如何把握的问题,概率大小的问题,什么时候用何种策略的问题。

        如何构造交易系统才是关键。

        有的交易系统短线为王,赚了就走。有的交易系统长线是金很少动作。还有的交易系统专吃波段牛熊通吃。呵呵正是因为市场的变幻多样,才有不同的交易(投资)方式。

        股票市场永远是知之者众,深知者寡,全知者无。

        认为市场不可知,俺觉得就干脆别炒,不能把握的东西去炒就没什么意义呢,那是赌博(赌博还有个概率的问题呢)。

        • 家园 构造交易系统之前的基本假设才是关键中的关键

          老兄的基本假设看来是B:市场完全可知.这个观点本身对于实际操作而言,正确与否其实没有讨论的必要,我不过是认为,在这个前提下构造出的交易系统,对散户来说是注定要失败或者说缺乏操作性.

          比如说,问你绣花针和青龙偃月刀作为杀人厉器哪个更厉害?

          接着问你:如果你是东方不败呢?

          由上可见,第一个问题其实是没有答案的,真理只是一个选择而已.

          购造交易系统之前,首先要根据自身职业的所长所短,选择合适趁手的武器,也就是基本假设或者基本公理的确定.在股市这个互动的博弈系统里,散户这种职业先天性的对"所知"有缺陷,而你偏要把你的交易系统建立在这个基础上,那么你对交易系统的修正和完善的种种努力,其实是在与空气扑打.也不是说赚不到钱,不过是付出与收获不成比例.你让东方不败自宫之后去苦练刀法,苦练的结果杀些小角色也不是不可以,高手对阵就必败无疑.

          最后,设定市场不可知难到就真的不能炒?赌博的事就不能做?(插一句:A股这个零和或者说是负和的游戏里,你一散户想赚出钱来,不靠赌博靠什么?)统破这些想当然的思维误区,其实你会发现可以做的方法,也就是你所说的交易系统可以有好多种.当你设定好符合你职业特征的基本假设,再去构造你的交易系统,你的进步才可以是明显看的见的.至少有一点线索可以参考把握,对于机构主力,他们的基本设定反而是:市场可知.无论是进攻或者撤退.

          一家之言,供老兄参考

          • 家园 受教了
          • 家园 这点,完全同意

            购造交易系统之前,首先要根据自身职业的所长所短,选择合适趁手的武器

            当你设定好符合你职业特征的基本假设,再去构造你的交易系统,你的进步才可以是明显看的见的.至少有一点线索可以参考把握

            散户这种职业先天性的对"所知"有缺陷

            这几段说到点子上了,对交易系统影响最大的就是这点。

            很多时候得弄清楚who am I

            弄不清楚的话,就是再好的交易系统也没用。毕竟是不同的,活生生的个体参与市场交易。受不同的背景影响。适合某人的不见得适合大众。

            兄台十分清晰的说出了这一点可见功底不浅,佩服。

            思路决定出路。

          • 家园 脖子兄说得不错

            关键是知易行难,交易系统的建立并不复杂,难的是如何一丝不苟的执行。况且,交易系统也会发生变化,俺经常出问题就出在开始未按交易系统交易,等复盘时候又后悔,下定决心执行了,形式又有所改变。交易系统的修正也非一日之功。

        • 家园 老许厉害

          俺折腾了半天都还没建立起自己的交易模式。关键是复盘时候没问题,一旦临盘问题就出来了,经常性的乱买股,乱卖股。不亏估计是俺rp好这如何解决呢?请赐教。其实关键不是牛熊,不是止损,是交易系统,俺的交易系统老在关键时候当机。

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