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主题：【原创】网人的格子组二期价资组10万元资金实盘操作记录！ -- nettman
家园 【原创】网人的格子组二期价资组10万元资金实盘操作记录！ 我的10万资金实盘操作计划：
此10万资金在3、4月的操作以“600102-莱钢股份”为主（价值投机理由：钢材涨价、年报行情）；5、6月空仓观望！
“600102-莱钢股份”预计07年每股收益￥1.21以上（06年每股收益￥0.809元，07年收益预增50%以上），预计08年每股收益￥1.5以上（钢材价格的上涨超过了原材料的上涨，08年所得税降低提高了每股收益），目前按照07年PE实施买入计划！
买入计划：
16倍PE买入20%，￥19元多买入1000股；
15倍PE买入20%，￥18元多买入1000股；
14倍PE买入20%，￥17元多买入1000股；
13倍PE买入20%，￥16元多买入1000股；
12倍PE买入20%，￥15元多买入1000股。
余下资金做预备队，以做最坏的打算！
卖出计划：
买入的股票上涨12%以上开始小部分卖出，卖出后下跌10%以上逐步买回！
我对“600102-莱钢股份”的简单估值分析：
一、对照阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)收购中国东方集团价值计算：
阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)收购中国东方集团820119151股股份，约占总股本的28%，斥资6.47亿美元！
可以简单算出，阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)给予中国东方集团的估值为：
6.47亿美元 / 28% = 23.1亿美元 * 7.4 = 170亿人民币！
相应莱钢股份可以简单估值为（按照莱钢股份06年产钢量“540万吨”和东方集团控股有限公司06年产钢量“350万吨”；实际莱钢股份的钢铁产品附加值更高）：
170亿人民币 * （540万吨 / 350万吨）= 262 亿人民币
对应莱钢股份收购价为：
262 亿人民币 / 9.22 亿股 = 28.4（元人民币）
根据以上简单计算，莱钢股份在￥28元以内绝对可以买入！
二、对照俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙价值计算（按照钢铁产量计算）：
俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙；德龙钢铁按照年产钢铁“230万吨”计算；莱钢股份按照06年产钢量“540万吨”计算。
可以简单算出，俄首富阿布给予中国民营钢铁企业德龙的估值为：
15亿美元 / 51% = 29.4亿美元 * 7.1 = 208亿人民币！
相应莱钢股份可以简单估值为（按照莱钢股份06年产钢量“540万吨”和德龙钢铁年产钢量“230万吨”）：
208亿人民币 * （540万吨 / 230万吨）= 488 亿人民币
对应莱钢股份收购价为：
488亿人民币 / 9.22 亿股 = 52.9（元人民币）
三、莱钢股份、中国东方集团和德龙钢铁相关情况对照：
1、莱钢股份：
莱钢股份为山东省大型省管企业，以生产优质建材钢和中高端H型钢为主；莱钢股份07年前所得税为33%（08年后降减低到25%），高于其他两家民营钢铁企业；同时莱钢集团一直有转移上市公司利润到集团公司的行为，从而造成莱钢股份的利润率不如其他两家民营钢铁企业的情况，如果莱钢集团以后减少这种利润转移行为，莱钢股份的利润率将不低于其他两家民营钢铁企业。
2、中国东方集团：
以建材钢和低端H型钢为主，有向高端产品发展的计划（不过，扩大产量需要国家相关机关的批准）；作为民营企业，目前所得税为25%；由于是民营企业，所以成本控制较好，也不存在什么利润转移的行为。
3、德龙钢铁：
以宽带钢为主，获利能力较强；作为民营企业，目前所得税为25%；由于是民营企业，所以成本控制较好，也不存在什么利润转移的行为。
综合以上简单计算及分析，莱钢股份当前股价处于安全区！
中国东方集团控股有限公司
http://www.chinaorientalgroup.com
中国东方集团控股有限公司2006年年报
http://www.chinaorientalgroup.com/UploadFile/06_annual_report_c.pdf
莱钢集团
http://www.laigang.com
莱钢股份年报
http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2007-03-23/600102_2006_n.pdf
莱钢股份年报摘要
http://www.laigang.net/soft/lggf/JingYing/600102-2006-NIANBAO.pdf
http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2007-03-23/600102_2006_nzy.pdf
德龙控股
http://www.dlholdings.com
德龙钢铁，年产钢铁230万吨，只是我国产钢第一大省河北省超过5000万吨产能和上百民营钢厂中的一小分子，但却已经是国内中宽带钢的领军企业和国内成本最低的钢厂，员工3300 人、资产18亿元。
以下为外资并购中国钢铁行业的最新信息：
俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙
http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20080221/04124528239.shtml
2008年02月21日 04:12 第一财经日报
钢铁公主撤离中国东方集团 国际钢铁巨头曲线入华
http://news.vnet.cn/info/91/290809_1.html
http://news.sohu.com/20071108/n253121014.shtml
（2008-3-10）进行的操作：
￥19.20买入1000股，这买入的1000股如果涨到￥21.5元以上，即考虑开始逐步卖出，卖出计划：￥21.68卖出300股，￥22.28卖出300股，￥22.88卖出400股。
今日实盘资金状态
（2008-3-11）后续计划进行的买入操作：
￥18.86买入300股，￥18.56买入300股，￥18.26买入400股；
￥17.86买入300股，￥17.56买入300股，￥17.26买入400股；
￥16.86买入300股，￥16.56买入300股，￥16.26买入400股；
￥15.86买入300股，￥15.56买入300股，￥15.26买入400股。
家园 先顶起来，回头仔细看收购那部分 家园 【原创】【2008-3-13】实盘操作记录及个人投资日记！ 买入操作：￥17.86买入300股，其余挂单未成交；
卖出操作：挂单未成交。
今日实盘持股状态（资金余额为：￥26,123.70）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 3900 2700 18.943 -2936.70 -3.98 70941.00 18.19 300 0
【2008-3-14】计划进行的操作：
买入操作：
￥17.56买入300股，￥17.26买入400股，￥16.86买入300股，￥16.56买入300股，￥16.26买入200股（如果“600102-莱钢股份”跌到这个价位后，所有操作的资金都花完了，买入的股票数目为5400股，买入均价大概为￥18.6；再下面所能够做的事情只有守仓等待大盘好转了）；
卖出操作：
￥19.08卖出300股，￥19.58卖出300股。
【2008-3-13】投资日记！
【收盘后记及后市判断】
今天大盘放量下跌，“上证综指”回补了去年7月的跳空缺口，是否会继续跌说不清楚，不过很多好股票都到了价值投资区，因此会越跌越安全（股票更有价值了，当然就更安全了）；机构也是要挣钱的，不做段行情，估计保险公司这类的靠投资收益的企业今年利润没法看了！
原来预计4月上中旬有上半年的高点，因为近期下跌比较多，所以时间延长10多天——预计4月中下旬股票会有上半年的高点！
【操作记录及计划】
今天操作：无。
明天操作计划：守仓。
【转载文章及简评】
谁在利用谣言做空股市？ （2008-03-05）
http://shihb.blog.sohu.com/80879067.html
揭开再融资幕后的真相 （2008-03-11）
http://shihb.blog.sohu.com/81511236.html
疯狂打压股市意在逼政府救市 （2008-03-12）
http://shihb.blog.sohu.com/81600808.html
如此砸盘对谁有利?
http://stock.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?aid=33737012&bid=2
简评：
这几篇文章都是从利益的角度对目前大盘走势的分析！
A股市场又临考验：人保集团欲天量IPO融资427亿-747亿元
http://cfi.net.cn/p20080313002161.html
简评：
很暴力的圈钱，又是保险系的企业要钱，看来保险公司还真穷，呸！
清理帐户对行情影响探讨 2008-3-13 11:51:45
http://blog2.eastmoney.com/zyl01698,798222.html
作者：东方博客 老股民
简评：
暴跌之后都在找原因，这个可能也是暴跌的原因之一吧！
2008年3月13日钢铁行业杂谈（附评）——（一介小散）的博客 2008-3-13 9:55:22
http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100214761.html
简评：
继续转载钢铁行业的相关信息，给自己继续买入并坚定持有钢铁股（600102-莱钢股份）增强信心！
家园 【原创】【2008-3-12】实盘操作记录及个人投资日记！ 早上看到昨晚美股大涨，局部修改买入卖出计划；今天￥19多短线买了1600股，本想投机做点差价，结果今天对大盘和个股的估计统统错误，现在这部分资金只能套着了；看来还是要按照计划来，不要试图去做短线投机（投机没有好下场的，我今天投机的下场大家看到了——反省过程中）；目前10万的额度余下￥31,504.14，在￥18以下可以逐步买入1700股“600102-莱钢股份”！
买入操作：
￥19.16买入500股，￥19.06买入500股，￥18.96买入600股，￥18.26买入400股，其余挂单未成交；
卖出操作：
挂单未成交。
今日实盘持股状态（资金余额为：￥31,504.14）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量 证券代码
莱钢股份 3600 1000 19.027 -2617.20 -3.82 65880.00 18.30 2000 0 600102
【2008-3-13】计划进行的操作：
买入操作：
￥17.86买入300股，￥17.56买入300股，￥17.26买入400股，￥16.86买入300股，￥16.56买入300股，￥16.26买入200股（如果“600102-莱钢股份”跌到这个价位后，所有操作的资金都花完了，买入的股票数目为5400股，买入均价大概为￥18.6；再下面所能够做的事情只有守仓等待大盘好转了）；
卖出操作：
￥19.48卖出300股，￥19.98卖出300股。
【2008-3-12】个人投资日记！
【收盘后记及后市判断】
今天对大盘和个股统统估计错误，多买的股票只能套着了；每天看到帐户资金的大幅度缩水是一种痛苦的煎熬，不过只有承受得住这种痛苦的煎熬，才能够真正获得收益（当然，只有你确定你买的股票是真正具有投资价值的股票才能够坚持住）！
另外，除了满天飞的利空外，我还找到了今天下跌的原因之一：因为今天是3月12号——植树节！
对买入的“600102-莱钢股份”的业绩预期：
07年：￥1.22（对比06年业绩增长50%）到￥1.29（对比06年业绩增长60%）；
07年：￥1.52（对比07年业绩增长25%）到￥1.68（对比07年业绩增长30%）；
“600102-莱钢股份”在07年的业绩已经很明确了（业绩已经预增50%以上，同省的“600022-济南钢铁”业绩增长60%）；08年所得税降低加主力产品长材和型钢的旺销，业绩保守可以增长25%以上，所以08年的业绩是有保障的！
【操作记录及计划】
今天无操作。
明天操作计划：守仓。
【转载文章及简评】
当市场估值系统面临崩溃时！
http://cfi.net.cn/newspage.aspx?id=20080312001739&p=6
简评：
现在市场上能够买到很多上市公司的股票都比新股更具有投资价值，而且这些上市公司经过长期运做具有了相当的品牌效应，对比之下不知道新股是否还能够发得出去，如果新股发不出去管理层是否会着急？
2008年3月12日钢铁行业杂谈（附评）——（一介小散）的博客 2008-3-12 10:46:23
http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100212700.html
三月份型材市场继续稳健上行 2008-3-11 12:25:51
http://blog4.eastmoney.com/lym3681,100210829.html
简评：
都是看好钢铁股的，转这篇文章是想给自己继续买入并坚定持有钢铁股（600102-莱钢股份）增强点信心！