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主题:说一点自己的操作心得: 写在红旗不倒之后 -- 土生

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  • 家园 说一点自己的操作心得: 写在红旗不倒之后

    前一段时间土生写一个"红旗还能打多久"的帖子,主要是想说自己依然看好中国的股市,是给大家打气的。当时也建议大家最好将股票先放一放,尤其是在这样一个比较难掌握的一个波动行情中,以免让股票市场影响自己的心情。当然,大家或许也还记得当时土生满仓了,作为对中国股市有信心的一个表示。

    不过,对于比较具体的操作过程,当时土生并没有多说。今天这里就补充一下,希望能对大家有所帮助。

    当时土生补的两只股票中,大家熟悉的中信是其中一只,其大背景如下:

    在中信前一段复牌涨停后,土生在116元卖掉了20%的中信。大家如果查看前面当时土生回复老拙的实盘贴中,也曾建议实盘卖出部分股票,土生当时提议的价格是在约125时卖出,然后再低位买回以降低成本。不过大家都知道,后来中信掉头向下,并没有触到125的高点,所以土生所建议的计划并没有给大家实施的机会。

    等到后来大盘破5000点,中信破90元,土生决定不但接回当初卖的20%,另外又多购买了10%的,现在,土生的持仓成本又回到了50元以上,不过土生觉得还是安全的。

    这里,其实就涉及到土生的一个操作规则:不轻易满仓。在大部分的情况下,土生都保持10-20%的现金在手。这部分资金可以有多种作用,比如,可以集中波段操作以降低某只股票的成本。拿咱们实盘中的股票来说,就是用这些“游资”,土生将云南铜业现在的成本打成了负数。这只股票,土生是把它放在长期持有的仓库里的,除了其基本经济面不错,地理位置也不错,在大西南。对这只股票的操作,如果企业的基本面没有重大的变化,那么就到此为止了。

    当然,现在土生的重点,是进一步降低中信和宏源的成本,其中宏源的操作成效不大,成本在31元左右(包括20%的超配股)。

    从这里可以看出,在降低成本的操作过程中,土生大致是以百分比来操作,而不是按股份数来操作。比如,你手中有1000股的操作,和10000股的操作应该是大致相同的,如果只是以股数为基本,如为了降低成本,只买卖100股,对前一种情况会有影响,但却对后一种情况影响了了。如前面曾建议过,这种波段操作中,以20-50%的百分比来操作,对于土生自己来说,是一个合适的比例。适当的增加比例,可以降低操作次数,这是很重要的。

    这里在说不全仓,或少全仓,那么土生现在是不是还满仓呢?不是的。土生上周基本上抛光了手中的一只地产股,当然,还留了一些(不到10%)在股票仓中,如果地产股继续下跌,土生还是要把它买回来的。土生虽然早先开始减持地产股,当直到上周政策出台,才正式大量撤出。要说明的是,土生持有地产股已过6年,已经达成了当时持股5年以上的初衷,也分享国家这些年来地产飞速发展的成果。所以,有人说中国股市是赌市,土生是不以为然的。从长期来看,它依然体现价值成长的规律。作为反例,土生当时也曾看好所谓的一两只“高科技”股,现在来看,是比较失败的。

    从上面来看,土生现在的股票仓又恢复常态:持有10-20%的现金。

    上面说了一个操作规则:尽量少全仓。

    其实也说明了另一个规则:尽量不仅仅持有一只股票。

    还有一点,土生也比较重视相关企业的管理层,这也是土生对老拙的中信有信心,且近期增持中信的原因。

    先写这么多。希望抛砖引玉,大家也来谈谈自己的心得。

    • 家园 【囧】12月第三周资金总结

      趴着不动

      正在思考

      如何好汉不吃眼前亏

      现在应该是找板块伦动中的价值低估

      点看全图

      下周操作

      考虑将短炒的

      中集 11。6 左右出了

      其他防仓

    • 家园 请教

      土生的一个操作规则:不轻易满仓

      持有10-20%的现金

      先花土生兄,这些确实是高手必备的技能,但新手上来还有一点问题,即如何才能保证把资金留住,比方说,保留了1/3的资金准备降低成本,但进场以后没有机会出手,不就又满仓了吗?我觉得这个问题更关键,因为有点操作常识的人都想留点预备队,但怎么留才是关键,土生兄能不能展开谈一谈?

      • 请教
        家园 三吴兄的问题很好

        由于时间有限,先简单说一下:

        所谓“不轻易满仓”,是说明对手中所持有流动现金的使用要慎重。这里避不开对将要操作对象的一个评估和判断,但不论怎样,购买股票时是基于对其增长的判断。

        我想三吴兄所说的“进场以后没有机会出手”这种情况,是指预留资金入场后股价没有出现预期的增长,反而下跌。这该怎么办呢?简单地说,这个资金预备队,就象“游击队”,打不过?跑!也就是止损。

        其实,这种操作,比较危险的时期是刚对某只股票建仓的时候。这时候,股票的安全边际小,这种为降低成本而进行的操作就要更加慎重些,避免贪婪,止损也要及时。其后,如果安全边际增加,则可以响应调高标准。比如,土生增仓中信(约88元),成本也响应增加到51左右,但安全边际依然较大。如果增仓前的成本就是80多元,估计这几天土生就要盯着中信看了,而不是抛开它不管。

        所以,开始的时候风险是大些。就象点火一样,开始火苗小,要小心关照,后来就容易些了。

        今天就先说这些。根本上,没有包挣不赔的方法,其次,预留资金的使用,也要针对操作对象的成本来制定相应的策略;最后学会割肉也是重要的。

        后面有时间,我会进一步展开来说一些。

        希望能有帮助。

        • 家园 感谢土生兄

          这是我操作中经常遇到的问题,预备队上去后,出现被套的情况下,经常会把心态搞坏,然后全部止损,导致收益反而还不如守仓。

          我理解土生兄的意思是只对预备队的部分进行止损操作(在基本面不变坏的情况下),而自己的基本盘还是守仓为主,这样的操作方式应该灵活多了,即使操作失败影响也不大。

          多谢。

        • 家园 赞成!这也是我的体会之一!

          赞成!

          这也是我的体会之一!

          比较危险的时期是刚对某只股票建仓的时候。这时候,股票的安全边际小,这种为降低成本而进行的操作就要更加慎重些,避免贪婪,止损也要及时。其后,如果安全边际增加,则可以响应调高标准。

          一般来说,在初期,一定要保持较低仓位,等到有超过至少全部资金的20%赢利后,才考虑逐步加大仓位

          额现在敢于满仓的前提就是在已经有超过100%收益的基础上

    • 家园 说说 宏源把,土生

      明年能47割肉 我就谢天谢地了

      • 家园 樱木啊!我一再劝你,你太心急,真有点像樱木

        你还是别看盘了,休息3个月吧。

      • 家园 樱木兄, 看到了你的留言。关于宏源

        最好的方法,是参考于飞轻扬以前的帖子。可以看出基本面没有太大的变化。你可能有点悲观了。

        土生即使在前几年的大熊市也没有你这样悲观呀:-)(主要原因就是知道不太好,自己不去看盘而已)。简单说,如果没有意外的话,宏源应该至少有一个年报的行情。你可不要轻易就挥刀割肉。说不定还可以小赚一些呢。不过,要记住“恐惧”和“贪婪”都同样可怕。

        关于个股的具体操作,土生的水平还不足以提出什么建议。但大的趋势可能就是上面所说的。

        此外,最好结合自己的资金来源,投资期限,还有目前比较重要的自己股票组合来决定自己的操作方案。

        但愿能有所帮助。

        • 家园 唱个小反调

          我在总结前三季度宏源业绩的时候发现,宏源的业绩极度依赖市场景气度,不光是成交量,还包括自营业务。

          三季度市场成交量低于二季度,而宏源业绩依然大幅增长,所赖就是三季度股价大涨带来的业绩增长。四季度,无论是市场成交量还是股价,都比三季度有较大幅度的下降,而宏源的业绩极度依赖于成交量和股价的上涨,因此我初步估计,宏源四季度业绩会有环比下降。

          所以,这个年报行情能否走出,是要打个问号的。

          不过,考虑宏源要考虑的稍微长远一点,牛市的背景没有改变,市场不会一直低迷,而宏源整合的预期也没有改变。所以,宏源可以放心持有。

          只是,只是...

          樱木同学的持仓成本实在是高了点


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    • 家园 花一个

      我整着整着又满仓了,近期进的600559因为000858的大涨估计会有一波补涨了,周二之前赶在申购资金解套后卖给想买股票的人,不准备再次接回。除了559,实盘还有002194跟002191,002194如果不能复制002183的走势也准备一把卖完,002191通过盘面看还可以,初步定在35止赢,当然也制定了严格的止损,随时准备降低仓位。这些股票的盈利大致填平了上周中信的下跌。我是准备在中信上认死理了,不做波段,不信不能收到柳暗花明。把自己的操作贴出来希望对河友有所帮助。

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