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主题:一些思路 -- zhuhit

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家园 一些思路

很久没来了,老是加班。

公司的事太多,我很有点郁闷,主要是人难找,开始我还以为是公司给的钱不给力,结果和同学一聊发现哪个公司都缺人,难道北京的房价把很多人都逼走了?不知道,反正周围的同学没一个走的。

最近被套了,仓位不重,25%,跌的够猛-30%,本来想着-10%止损的,那几天刚好出去培训,于是乎过了止损点,然后就悲剧了。

我个人感觉今年解套的希望不大。

对今年的行情,我看的很低,上证指数的 pe在15.63,但是我总觉得看pe 不一定准,2008年的 最低的pe是14.07,对应现在的点位是2300点,但是指数的最大权重是金融地产,一旦地产向下,那现在的pe就不定准了。2300不一定是底。

这是一点,另外一点就是但凡大的行情都是有资金的支持的,2005年的行情,内在来说就是出口旺盛带动的全行业盈利的好转,从资金角度说就是外贸顺差带来的国内资金面的充足。

2008年得行情完全可以称之为4万亿行情,就是资金面的泛滥。

我不太看好现在的外贸顺差的可持续性,我年前就预计外贸顺差在2011年底到2012年上半年终结。从上半年的情况看顺差可能在2011年下半年终结。

当然现阶段让我看空的一个更直接的理由是:现在国内的宏观调控。2004年得紧缩,2008年得紧缩都是一轮熊市,即使在外贸如此好的2004年紧缩也早就1轮强悍的熊市。

我想先等待政策的转向吧。


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