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主题:【老拙侃股票58】实盘第8周汇报 -- 老拙

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家园 老拙辛苦!劳动节快乐!

同时,所有的劳动者劳动节快乐!

下面,谈谈我的一下看法。

目前的情况下只能轻大盘,重个股。

从07年1月4日到昨天收盘,大盘涨了1000点,但两市有64%的股票涨幅超过100%,包括我们实盘除鞍钢以外所有曾经持有过的股票,为什么?因为以银行股为首的大盘蓝筹股没动,比如工商银河至今的最高价依然是1月4日的6.79元,中国银行的最高价也是1月4日的5.97元。

这充分说明,这一千点的涨幅绝大多数来自于非蓝筹股,比如题材股,ST股等等。这也就是通常所说的八二现象。由于这个阶段的涨幅绝大多数实质上是纯粹的资金推动的结果,也就是炒作的结果,而不是上市公司业绩成长的结果。这个资金的主要来源也并不是机构投资者,而是来自于汹涌而来的新开户散户。

由于种种原因,这部分资金是非常盲目的,很容易在那些主流投机资金的运作下,成为那些题材股,ST股的高价站岗者,这种情况实际已经在发生了。比如杭萧钢构昨天跌停了,昨天的收盘价已经比最高的19.7元跌去了超过30%,而曾经一日疯长1000%的ST长控,也已经7个无量跌停了,股价跌去了将近一半。类似的股票还有三普药业,曾经也走出过天梯般的K线,前昨两个交易日,也连续有大阴线。这些是个明确的信号,带动起题材股疯涨的炒作资金已经在指数长阳的掩护下成功撤退,高位接盘的是疯狂涌入的新资金。等这个趋势越来越明显的时候,大盘恐怕是只能往下走了。

甚至,我有一种感觉,大盘调整的时候,指数都不会有太大的跌幅。比如,昨天大盘大涨,但两市分别有300多个和200多个股票是跌的。主流投机资金的撤退甚至完全就是在指数不大跌的情况下完成的。而指数不走坏,又会给散户们假象,而更容易被套在高位。

因此,在这种情况下,指数在很大程度上已经失真,不具备指导个股操作的很大意义。

这是我对大势的一点判断。

对实盘的操作。

太钢,我已经说了很多次,新机构的成本在24元以上,而老机构的持仓成本肯定在10元以下,获利丰厚外加净值比例限制,有挡不住的抛售冲动,同时新机构也有震仓吸筹的需要。因此,太钢走势的震荡是不可避免的。据东方博客的一个老资格钢丝F-22的分析,太钢大约还有三个月的整理时间。这样呢,其实排除了太钢就此绝尘而去,追之不着的危险。也说明太钢还会有不少在低位吸筹的机会。

鞍钢在有半年业绩预增的利好下,都没有走出象样的季报行情,一方面是受制于钢铁股由于行业性的利空如淘汰产能、出口限制导致最近走势的集体疲软,另一方面也说明鞍钢配股的利空至今尚未消化。我以为实盘可以继续关注鞍钢,但在目前鞍钢价位下重新建仓鞍钢没有任何意义,我的意见和我上两周一样,不到15以下,不考虑建仓鞍钢。当然对依然持有鞍钢的河友来说,又另当别论。我只说我我个人情况,目前我的鞍钢持仓成本在10元以下,而我会考虑在17元以下少量加仓鞍钢。

包铝,我觉得无论按与中铝的对价还是20倍PE计算,他离我们的目标价位越来越近了,因此,我觉得还应该逐步减仓包铝。

中信证券,说实话,我不太看好券商股。这也就是我在[懿和]河友那里泼了一瓢冷水的原因。我以为,券商股的最大问题就是业绩的不确定性,也就是有河友提到的靠天吃饭。如果大盘进入中期调整,成交量持续萎缩,那么券商股的收入和业绩就会受很大影响,而且券商股目前的股价在很大程度上也是资金推动的结果,窃以为有一定的风险。因此,强烈不建议再大幅加仓中信证券,当然,也不建议立即抛掉,在行情还有一段可走的时候,利润还是要抓住的。

我还有个想法,既然银行股已经休息了4个月了,那么下一波行情真正到来的时候,银行股应该还是先锋,是否可以考虑一下那些盘子稍小,业绩良好的银行股,比如民生银行这样的。只是一个建议。

写的有点长了,谢谢大家。

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