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主题:【老拙侃股票103】第50周——第一期最后一次周汇报 -- 老拙

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家园 谢谢,老师的话坚定了我的信心

对中信准备长期持股(拟3-5年,当然基本面确实变坏了就全出),酌情摊低成本。

家园 可能要保持半仓,满仓的时间短些,才好适应震荡市

在这种世道下,仓位控制太重要了

家园 花谢拙老师
家园 人民币升值传闻

外管局今年对人民币升值幅度可能有较大提高,他们对外咨询时候表现的态度比预期内要激进很多。

如果人民币升值20%,加息压力将大幅减小,热钱和进口带来的通胀部分可以减压,对短期经济和市场都是利好。而升值造成的出口需求减退,正好可以用日前内需被压制的很多项目弥补,至少短期(2年内)经济总需求的增长还是非常强劲。

另一则传闻是,QFII的申请早已经排队爆满,外管局有可能一次性释放今年被提高的额度。

短期的政策底应该还是明确的。

家园 快速升值对于实体经济会造成多大的伤害?

这个方面有没有比较笼统的数字?

家园 一点点不成熟的操作想法

当前盘的情况是,已经购买了一个潜力股,怎样卖才能既防止出现包铝那样过早卖掉,又防止中信这样做电梯,

我的砖是基于“让利润飞奔”+非实时操作,兄弟们有玉的尽管砸过来!

这不能算是违背本门“价值投资”准则吧

具体想法是这样的:

在出现一定盈利之后,比如说老拙说的30%,就开始取一定仓位,比如10%,每天在上班前挂出卖单,卖在近期最高点减去一个小的额度,比如4%,如果今天比最高点涨了呢,明天挂单的卖出点相应调高,如果跌则维持不动。

设置另一个点(止赢?止损?),比如最高点的15%在该点上全部清仓,在这两个点之间分批卖出,至于按线性、金字塔、倒金字塔方式卖出可以商量(其实是我没想好

这样的好处在于,如果该股持续上涨或者调整不超过15%后仍然上涨,我们的筹码至少不会过早全部丢失,卖早了的风险被降低了;

问题在于:调整超过15%或超过4%不到15%时,如何选择再次入场时机?

这其实是如何买的问题了

老拙以前的办法是在卖出点以下10%开始买,这里定的是最高点-15%清仓还再卖,那么是不是可以考虑从最高点-20%处开始买,越跌越买,最后满仓卧倒?

还是按欧大师的办法,等有柄的杯子?

以上是一路跌下去的买法,其实更麻烦的是卖了一部分之后或者刚建仓的时候股票开始在上涨途中如何买?老拙最近的买入操作似乎都是初始买入时基本就先超额买入(凭印象),等涨了再部分卖出,从而扩大安全边际,稳妥的办法我觉得还是应该尽可能的保留预备队,前面定了在盈利25%左右的时候开始卖出,那么是否在初始投入盈利25%前就应该投入除最后预备队之前的全部兵力呢?那如果在25%~30%之间到阶段性顶部,岂不是很尴尬?

要不再去等待第二个备选对象的产生?

总结:

1 卖出:盈利达到30%(目标价格总是作为卖出指标严格遵守,如果该价格低于盈利30%,按目标价格计算)后,每日动态调整具体价格持续挂单以高点-4%卖出,在高点-15%全部卖出

2 买入:

2a在建仓期买入:确定买入后,在初始价以下越跌越买,最后满仓卧倒;如果持续上涨,在初始价盈利25%前投入除最后预备队前的所有兵力?(好在大部分人每月会有新的兵力持续添油式投入

2b在调整时全部卖出后买入:从最高点-20%处为初始买入价开始买,过程同2a,原来盈利30%开始卖出的指标可能需要向下修正?

2c因调整丢失部分筹码后买入:震荡市可以考虑在多次验证的底部附近买入,或在低于卖出价3%时买入(为什么是3%,拍脑袋呗

问题分析:

1 如果该股票拉升较快,如何把握买点?

2 震荡市中仍然可能提前丢失所有筹码

3 初始投入后,是否应该定一个建仓期,在此期间将已集中的兵力分批持续投入,其余添油兵力做预备队?还是不限定时间随时买

我感觉自己的问题是,有了兵力就总是很着急,觉得不投入就是在犯罪,一买就跌,一跌就慌忙投入预备队,剩最后一点的时候又畏首畏尾,到了实际的底也不敢轻举妄动,所以总是抄不到(不过最后一个不能算问题

不知道自己说清楚没有?欢迎大家指出问题,给出修正措施

家园 个人觉得是经济结构的提升调整,GDP总量无影响

至少短期对GDP总量无影响

负影响的是顺差总额,但顺差也是我们一直希望它减缓增长的部分,否则被迫印太多钞票来兑换美元。受影响的外贸公司也分行业,比如生产假发的瑞贝卡,可以基本完全转嫁升值压力;拉链龙头浔兴也可以转嫁一部分;但很多小企业面临倒闭,行业面临重新整合洗牌,这未必是坏事,尤其对上市公司。

消费总量应该占比增加,向国际水平靠拢。

固定资产投资一直是政府在压制的,需求根本是太大,如果外贸需求减缓,政府只要把这部分放松,企业一下又能享受相对低的贷款成本,产能扩张,又能保持高利润了,所以升值对固定资产投资也是好事。

只是长期的影响我看不懂。劳动力成本上涨,加上人民币升值,这会减弱我们的出口竞争力。当然我们对出口的依赖不如当年的日本。这个话题还希望政委能给我们逻辑上理一理。:)

家园

关于中信,拙总看的是大势;买保险就是买平安,买证券就是买中信

不过,这半年到一年,中信的业绩可能有大的变化;熊市和牛市的区别,个人觉得,在半封闭的a股,可以以资金中期进出趋势和活跃程度作为标准;券商的的传统业务,与市场的估值水平以及资金活跃程度有很大的关系,自营部分不用说,经纪费用直接与日交易量相关,ipo的数量和溢价以及打新收益与估值水平和资金总量相关。

券商的盈利模式以及市场的规模(能赚的钱数量)是制约中信盈利的天花板。具体点说,如果沪深两市的日交易额降到400亿,中信的遍布全国的经纪业务会不会亏损,就是个问题。估值的时候,用总市值和市场规模作为上限,可能是个较好参考数据。

一点小看法,供拙总参考。

家园 呵呵 没有考虑对付大资金吗、?

政委说过 好像

家园 哈哈

传某监会的人2月低点那天上午入场的抄的底,现在被套了。

哈哈
家园 真的吗?

某监会的人也能炒股?他们既使被套也不会长。他们会加倍捞回。--底来也!

家园 劳动力成本上涨、人民币加速升值的长期影响

是逼迫企业加快转型,尽快脱离依靠低廉人工成本的劳动密集型,向提高效益转变。

中国的很多事情都是这样的,犹豫了又犹豫,到最后,在外界压力的逼迫下,一咬牙改了,结果前面又是柳暗花明的新天地。从价格闯关、到房改、再到WTO,都是如此。这次人民币大幅升值也会如此。

家园 您这“一刀”,让人有点晕——“胡一刀”也
家园

绕开规定不困难。

家园 人民币加快升值步伐

对出口有影响是肯定的。悲观的说,减弱出口竞争力。乐观的说,是可以减少外贸顺差,以及随之带来的流动性过剩。

就目前而言,是着眼于后者居多。这两天和政委的讨论中,政委也指出了这一点,

上千亿美元的顺差,央行外汇占款被动增发上万亿人民币。

对具体行业来说,可能会冰火两重天。“依靠低廉人工成本的劳动密集型”可能会倒一批,从一些草根证据,如韩资企业的撤逃,从珠三角外贸加工企业的大批倒闭、内迁,这种情况在发生中。

但对真正有国际竞争力的行业未见得如此。以我有所了解的钢铁行业为例,去年采取了一系列限制出口的政策之后,出口的确降了下来,但随之而来的是国际市场钢材大幅涨价了,就我所知,一些钢企从去年四季度开始已经提高了出口价格。这个例子和升值不尽相同,不过道理相通。

不过似乎有个问题,人民币升值步伐加快的话,热钱进来的是否会更多。去年四季度以来,FDI的数据一直在加快,相信有很多是进来的热钱,这部分流动性似乎只有等升值比较到位后才能化解。

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