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主题:【原创】投资有风险,种类要分散 -- 倥偬飞人

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  • 家园 【原创】投资有风险,种类要分散

    期权交易确实波动巨大,搞不好的话会本钱尽墨。不过什么投资都是有风险的,关键是如何评估、减少和分散风险。对于每一项投资的风险也要具体情况具体分析,就像股票一样,这支股票和那只股票的风险都不一样,你如何挑出风险更少而回报更高的那一支,这才是关键的问题,泛泛而谈的话,没有多大的意义,因为这不能帮助你拿出具体的投资方案。

    我一直提醒各位,不要随便赌短线,因为短线的变化因素太多,包括资金雄厚的庄家可以操纵市场,这两天的市场走势看得出来有这个迹象,比如说通用汽车,3月份销售下降4%,而股票不降反升;经济指数大多放缓,ISM制造和服务业指数都放缓了,就业预测也是走弱,道指反而大涨120多点。而庄家无法操纵的还是基本面,也就是长线的决定因素,比如说HOV,这两天仍然保持弱势,因为傻瓜也看得出来这个公司前景不妙,没有多少忽悠的余地。

    虽然谈期权交易比较多,实际上我的投资组合中期权交易仍然是少数,而且短线小赌的部分只有整体组合的1%。我认为成熟的投资人,从来都是应该将投资分散的,象我自己就有期权、高速成长小型股和现金红利组合,期权只占到五分之一左右。

    我觉得期货futures对一般人而言,风险太大,看过不少所谓技术分析,说得准得很少,而且期货短线交易的很多,经常会发生margin call的问题,不等你扛得到赚钱,已经先被平仓了,也就是说主动权不在自己手里。

    为什么不谈谈其它股票呢?因为版权问题的限制,绝大多数不得泄露,但是我可以把投资组合中长线资源类股票的走势图放在下面(去掉股票的名字),看看如何:

    五个月成长290%的矿业设备股

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    半年成长200%的矿业股

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    可能这个看起来成长没有那么多,但是谁知道它能不能涨5倍甚至10倍呢?

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    小公司,大矿藏 - 美国的镍矿也是很值钱的

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    黄金一直在涨,即使今天伊朗宣布要释放英国水兵,金价仍然大幅跳升到678.50美元,一方面美国继续在中东集结重兵,另外一个更重要的原因是滥印美元的后果将是严重的通货膨胀,所以投资人逃到真正的硬通货:黄金。当然你可以选择黄金期货,但是金矿探矿股也相当于持有没有到期日的期权,而且涨幅岂是那些烂股通用汽车可以比的?可能你持有1000股这样的股票,就控制了相当于500盎司黄金的矿藏,对照股价,所付的代价连1%都不到。

    五个星期成长460%的金矿探矿股(本人买到的是$1/unit的private placement,1股加半个warrant):

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    另一支金矿探矿股,也不错

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    也许我有点炫耀,我得承认我也有在若干股票上全军覆灭的时候,但是这些股票总体上的回报还是远远超出任何主流的基金。其实我更希望朋友们知道,这个世界上不缺乏好的投资,缺乏的是投资的眼光。 牛派们为了主流股票拼命打气,到了现在赚到了多少呢?在那些所谓蓝筹其实是垃圾的股票上打转,不是小股民应该干的事情,因为他们在那儿实际上是被忽悠的对象而已。


    本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 所谓蓝筹其实是垃圾!赞!
    • 家园 期权不应该超过整盘的3%,就是玩儿钱

      赢了赏给自己一辆好车,输了也不会影响心情。其实整体来说,投资股票不能拿开饭的钱来玩,不然的话会影响心情,影响心情就会影响判断能力,所谓财不入急门,熬不过低潮,高潮时又太过急于放手。

      如果不能拿出一笔比较宽裕的资金,还是老实放在银行里存钱拿利息比较稳当。千万不要好像报纸报道那样压了房子去买股票,那不是玩股票,而是赌博,迟早出问题。

      • 家园 老中说得对

        所谓财不入急门,熬不过低潮,高潮时又太过急于放手。说得太对了

      • 家园 这个是因人而异

        像老中已经赚了一大把,不必再冒险,少玩点期权甚至不玩都无所谓。

        对于还在水深火热之中想翻身的朋友,有时候take calculated risk也是件无可厚非的事情。有的人反正手里就只有四五位数资本,你让他一年稳稳当当赚个20%-30%, 一点意思也没有。

        有故事说87年华尔街有个华人哥们先知先觉,大跌之前倾囊而出买了一大把卖空期权,一铺赚了8位数,就此脱离苦海。所谓小富靠俭,大富靠搏,这也是个例子。真正发了财的人,没有不搏的。

        当然不是人人都能这么干。所谓干自己觉得comfortable的事情,各人自己度量度量自己,愿意和能够承受多大的风险,就行了。

        就说老中你自己,手里比如说捏着10000股BHP,无非是想这本股会升值。其实和捏着100个contract的CALLS相比,后者对你的风险实际上有个止损,还一样可以享受升值的利润;仅仅持有本股,那是没有止损的。这种情况下期权的风险大吗?还真不一定。

    • 家园 搬个凳子, 努力学习中
    • 家园 "蓝筹其实是垃圾"

      有道理。

      蓝筹是基金经理的挚爱。盈利少,但稳定。

      有报道说多数基金的盈利还比不上指数,这可能和蓝筹有关。

      • 家园 不赚钱的蓝筹有的是

        像通用,05年每股亏损18美元,06每股亏损4元多。

        北电是另外一个例子,5年之内不赚钱。

        加拿大航空,够大蓝筹了,却破产重组了。

        不少蓝筹不一定盈利,也不一定稳定,甚至盈利和稳定都是做出来的假象。一般人为什么买蓝筹?因为蓝筹见光率高,忽悠的多,那些分析师都是有利益驱动的,所以就今天一个好明天一个更好地唱下去,让一般人相信蓝筹是天底下最好的投资。就在一般人这么相信的时候,大庄稼们就出货赚钱了。不能说蓝筹都不好,但是现在的情形是好的涨上去了,差的涨得更多。

        基金经理手里的钱太多,一般的小股他们没法玩,只有在蓝筹上烧了,亏钱的也不少,一亏就是几十亿,反正也不是他们自己的钱,可是好多是退休基金亚,让这些weapon of massive wealth destruction就这么烧掉了。

    • 家园 这应该是之一吧
    • 家园 NB啊,花,依然无宝

      美国都有哪些金矿股啊?

    • 家园 排排坐,听讲课!
    • 家园 风险是第一课啊。

      不过,没有血的教训,是记不住这一点的。

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