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主题:【老拙侃股票31】——大震荡,心要稳;无组织,有纪律 -- 老拙

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家园 【老拙侃股票31】——大震荡,心要稳;无组织,有纪律

本周,老拙做了一些思考,觉得有必要作一些调整。

这个系列的主要目的,是将老拙做股票的思路整理出来,供大家参考。所以调整的目的,是更加客观全面,避免倾向性。

调整包括两个方面:

第一个方面,把过去的两个中线组合,一个短线组合,调整为“长、中、短”线的三个组合。

长线:基本面长线投资组合(原基本面中线投资组合B)

中线:基本面中线投资组合(原基本面中线投资组合A)

短线:消息面短线套利组合(原消息面短线投资组合)

这样,我就不再倾向于使用哪一种方式,而是通过长时间的实际操作,客观地比较三者的优劣。

对于这三个组合,选股标准基本一致。就是:低市盈率,确定增长,近期下跌。

中长线市盈率要求在平均市盈率50%以下,行业市盈率最低前三位。短线要求不高于平均市盈率和行业平均市盈率。

对于长、中、短线,操作方式不同。我的理解是:

长线:除非基本面发生变化,或者股价已被大幅高估,否则一路持有。不理会大盘的涨跌。

中线:涨幅超过20%以上部分卖出,下跌买回;市盈率过高时分批卖出,下跌分批买回;基本面发生变化时全部卖出。

短线:赢利10-20%卖出,但持股时间不超过2个交易周。

在判断大盘可能出现大幅下跌时,以上三个组合都停止买入。

第二个方面,老拙以往预测大盘,回头看说错的多,说对的少,可能对河友起了误导作用。所以今后将不再预测大盘,而是用长、中、短线盘的下周操作计划,说明我对大盘的看法及长、中、短线的对应措施。

下面做周汇报。

基本面长线投资组合(选股:低市盈率,确定增长股中线投资。操作:除非基本面发生变化,或者股价已被大幅高估,否则一路持有。不理会大盘的涨跌。)

第十二周

本周无操作。

截至到1月26日周五收市,投资组合B的情况如下:

股票代码 股票名称 持仓成本(元) 收盘价(元) 持仓量(股) 浮动盈亏(元)

600531 豫光金铅 6.66 9.11 9000 22050.00

600875 东方电机 20.58 27.10 2000 13033.19

600971 恒源煤电 11.04 13.97 6000 17580.00

起始日期:2006年11月17日

起始金额:200000元

持股市值:220,010.00元

剩余现金: 41,290.03元

组合总值:261,300.03元

浮动盈亏: 61,300.03元 或 30.65%(比上周上升2.4个百分点)

同期大盘上涨46.19%(1971.79-2882.56)

基本面长线投资组合浮动盈利比同期大盘涨幅低15.5个百分点或33.6%。

基本面中线投资投资组合(选股:低市盈率,确定增长股中线投资;操作:涨幅超过20%以上部分卖出,下跌买回;市盈率过高时分批卖出,下跌分批买回;基本面发生变化时全部卖出)。

第十六周

根据上周制定的计划:

[宝新能源]按06年每股业绩计算的市盈率接近30倍,所以下周再涨,我将在20元以上、21元以上、22元以上各卖出600股。但是,现在卖出属于策略性减仓,如果卖出后下跌,将在卖出价10%以下买回。

国际锌金属库存继续回升,已回升到10万吨的警戒线以上,而[驰宏锌锗]股价反而创出新高,所以下周将在67元以上、70元以上各卖出300股。同样,如果卖出后下跌,将在卖出价10%买回

基于以上计划和理由:

周一,69.88元,71.26元分别卖出[驰宏锌锗]300股;20.88元,21.28元分别卖出[宝新能源]600股。

周五,18.98元买回[宝新能源]600股。

截至到1月26日周五收市,投资组合A的情况如下:

股票代码 股票名称 持仓成本(元) 收盘价(元)持仓量(股) 浮动盈亏(元)

600269 赣粤高速 5.44 10.17 8000 37840.00

000690 宝新能源 -3.31 19.80 1600 36976.00

600497 驰宏锌锗 -28.47 78.17 300 31992.00

600531 豫光金铅 6.41 9.11 5600 15120.00

起始日期:2006年10月9日

起始金额:200000元

持股市值:187,483.00元

剩余现金:152,164.06元

组合总值:339,647.06元

浮动盈亏:139,647.06元 或 69.82%(比上周增长3.5个百分点)。

同期大盘上涨64.49%(1752.42-2882.56)

基本面中线投资组合浮动盈利比同期大盘涨幅高约5个百分点或8.2%。

消息面短线套利(根据“锦上添花”类公开信息,买入短线持有套利)

第十一周

本周无操作。

截至到1月26日周五收盘,消息面短线套利组合全部空仓。

起始日期:2006年11月9日

起始金额:200000元

持股市值: 0.00元

剩余现金:301,319.71元

组合总值:301,319.71元

浮动盈亏:101,319.71元 或 50.66%(与上周持平)。

同期大盘上涨54.41%(1866.82-2882.56)

短线套利组合浮动盈利比同期大盘涨幅低4个百分点或6.9%。

过往业绩:

股票名称 买入日期 成本均价 买入股数 持股时间 卖出均价 盈利(%)

丰原生化 06.11.13 4.70 10000 5(交易日) 5.06 3313(7.04%)

东方电机 06.11.15 20.78 2700 5(交易日)23.15 6391(11.39%)

山推股份 06.11.16 5.43 15000 4(交易日) 5.99 8443(10.37%)

中国国航 06.11.23 4.42 10000 5(交易日) 4.48 535( 1.20%)

南方航空 06.11.23 3.74 8000 5(交易日) 3.74 25

驰宏锌锗 06.11.23 47.83 2500 3(交易日)57.15 23304(19.49%)

柳化股份 06.11.29 9.80 4000 1(交易日)10.82 4099(10.05%)

豫光金铅 06.12.1 6.88 4000 11(交易日) 7.58 2800(10.18%)

恒源煤电 06.11.30 11.03 8000 15(交易日)12.16 9040(10.31%)

赣粤高速 07.01.04 8.57 15000 4(交易日) 9.98 21150(16.44%)

豫光金铅 06.12.26 6.95 16000 9(交易日) 8.33 22193(19.85%)

注:以上成本均价和卖出均价已含买入卖出成本。

下周操作计划:

基本思路是,无论大盘如何大幅震荡,稳定心态,按既定方针进行操作,做到“无组织、有纪律”。

长线:继续持仓,并在年报中寻找可以长线投资的目标。

中线:持仓量已下降到55%。

如果继续上涨,[宝新能源]在22、23元以上各卖出600股;如果下跌,在前期卖出点10%以下买回已卖出的股份。

其余个股因市盈率较低,不考虑卖出(估计也都跌不到,买回的价格)。

中线选股买入:[恒源煤电],连续下跌后,当前06年市盈率降到12倍以下,是煤炭行业最低市盈率个股;07年煤矸石自用电站建成,煤价上涨,确定增长;近期下跌10%左右。故决定周一开盘在14元买入3000股;若下跌,则在13.90、13.80、13.70元各买入2000股。

短线:已空仓2周,继续选择目标。

关键词(Tags): #老拙侃股票
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