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主题:立项研究:寻找价格翻倍的股票 -- 陈经

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家园 再选一个目标股:中集B,两年50%-100%

现价8.7港币,相对中集A股价只有一半。中集是老牌绩优股,集装箱市场占有率高,有现金牛,情况再差,也有利润,净资产总是增长的。现在每股净资产6.96人民币,B股市净率接近1。2010年分红每股0.35人民币,扣税后B股的股息率4.4%。这些数据说明,现价的安全性极高。就不说有啥增长,买入完全可以睡觉等分红,套了根本不用理,也跌不到哪去。

2010每股盈利1.11,2011年上半年利润不错顶去年全年,但三季度开始大幅下滑,全年能有个1.3-1.4,B股市盈率5.5倍左右。这么好的市盈率市净率,A股是找不到的。在业绩大跌的情况下,市盈率没法算,得靠市净率来撑住股价不跌。银行股市盈率不错,但市净率不行,老要融资。

如果搞国际板之类的,AB股同股同权的事,就不说真的合并,两年内总会有资金进来折腾一下。以现价的安全边际,再往上炒个50%都不需要什幺想象力,随便来波行情就行了。

正因为三季度单季利润同比大跌,才有低价买入的机会。一旦季度业绩回到正常,肯定会炒一波。这只需要全球海运某个时间段打鸡血景气一段就行了。所以,在安全性的基础上,来点AB股合并或者业绩恢复正常的利好,涨50%不难。

如果再要往高里涨,就需要中集本身的业务取得突破。有海工业务,南海等地狂上钻井平台,到时相关股票会被炒,中集也算是海工有一份了。还有运输车辆、特种箱之类的业务。总的来说,比钢铁股之类的想象力总是要强。

从盘子来说,AB股加起来300多亿偏大,但并不需要特别多的资金,比银行股总好多了,应该不会拉后腿。

综上所述,中集B是质地优良的目标股,安全性、潜在收益都很好。唯一的潜在风险是B股流动性大崩盘,外资不管不顾地退出。那种情况也是暂时的,可以迅速恢复的。配备一些资金应对这种崩盘情况就行了,崩盘是好事,可以更低的价买入。

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