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主题:【求助】关于瑞和沪深300分级指数基金 -- 千二

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家园 两个都买就和沪深300指数基金没区别了.

按照外链出处里的说明

据了解,瑞和沪深300指数分级基金分为瑞和300、瑞和小康、瑞和远见3类份额。其中,瑞和300可在银行处购买,不上市交易,但接受日常申赎,投资者以同一代码在券商处认购的基金份额,则会自动被按1∶1的比例分为瑞和小康及瑞和远见份额,这两种份额上市交易,不接受申赎。

“这一创新基金的杠杆机制的产生,缘于不同份额之间在不同净值区间分成比例的不同。”国投瑞银基金公司总经理助理刘凯向记者表示,在该基金任一运作周年内,当瑞和300份额的基金份额净值在1.0元至1.1元区间以内变动时,在计算瑞和小康与瑞和远见的净值时,两者将按8∶2分成,瑞和小康份额的基金份额净值变动额是瑞和300份额的1.6倍;而当瑞和300份额的基金份额净值在1.1元之上变动时,在计算瑞和小康与瑞和远见的净值时,两者将按 2∶8分成,瑞和远见份额的基金份额净值变动额是瑞和300份额的1.6倍。两个区间的1.6倍,也成就了该基金的杠杆功能。

此外,当瑞和小康与瑞和远见份额跌破面值后,杠杆效应将消失,其跌幅与普通沪深300指数基金相当,从而形成瑞和小康与瑞和远见“有福分段享,有难又同当”的独特局面。

拿数字说话,当股指相对基准点位波动时,基金的不同净值:

300指数基金 小康 远见

-10% 0.9 0.9 0.9

-5% 0.95 0.95 0.95

0% 1.0 1.0 1.0

+5% 1.05 1.08 1.02

+10% 1.10 1.16 1.04

+15% 1.15 1.18 1.12

+20% 1.20 1.20 1.20

+25% 1.25 1.22 1.28

另外,小康和远见只能交易不能申赎,带有封闭基金的特性,价格可能会对于净值有一定偏离.

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