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主题:【2008-07-27】二期格子价值组20万元实盘第20周汇报! -- nettman

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家园 【2008-07-27】二期格子价值组20万元实盘第20周汇报!

【基本面中线实盘投资组合】

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”。

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

操作策略:在严格的操作纪律下进行合理的资金管理,以尽可能降低操作风险。

操作方式:首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

【本周操作】(本周无操作)

“潍柴动力”买入操作:无

“潍柴动力”卖出操作:无

“莱钢股份”买入操作:无

“莱钢股份”卖出操作:无

【帐户持仓情况】

起始日期:2008年3月10日

起始金额:¥200,000.00元

持有现金:¥27.05元

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -60593.10 -34.77 113687.00 10.43 0 0

潍柴动力 400 400 64.223 -7269.20 -28.30 18420.00 46.05 0 0

【后市判断】

本周一大幅低开后放量反弹,一天之内连续收复5天、10天、20天、30天等多条短中期均线,显示了极强的走势;周二、周三都是缩量振荡回落,不过都在30天均线以上运行,技术上表现出强势特征;周四低开高走,放量上攻突破2900点整数关口;周五借美股调整之机大幅低开后在周四收盘点位下缩量振荡洗盘。全周走势表现为先冲高,然后横向整理的特征。本周的成交量有所放大,但是仍然不够理想,后续如果需要冲破前期压力位的话需要更大的成交量加以配合(目前关键压力位有:BOLL线上轨2950点,3000点整数关口,60天线3120点,120天线3500点)。

周末消息面上继续保持平静,管理层仍然是通过媒体舆论口头唱多,没有拿出什么实际的策略来提高投资者的信心,反而是IPO和增发这些圈钱的举动仍然没有停止,所以后续的行情只能是各类机构和庄家八仙过海,各显其能了(前期农业和所谓的奥运板块有所表现,本周银行股有所表现,后期不知道轮到什么板块了)。

本周大盘的周K线收出了一个带上下影线的缩量中阳线(下影线比较短,上影线略长点),技术有持续反弹的要求。周五晚上美股小幅反弹,原油价格继续下跌。在外围市场保持温和的情况,下,在现在离奥运时间没有几天了的情况下,后续大盘走出进二退一,通过板块轮动振荡盘升的可能性大,温和盘升的市场即保证了管理层所希望的维稳行情的实现,又能够减少中小投资者对管理层的不满情绪。不过期待大盘在奥运期间走出大幅上攻的行情也是不太可能的,对于奥运行情保持谨慎的乐观即可!

中期看,由于中期宏观形势仍然具有较大的不确定因素,在奥运后大盘继续向下寻求支撑的可能性大,如果宏观形势继续恶化,不排除市场在对奥运行情的失望情绪和对国内环境恐慌的情绪下创新低的可能,如果出现恐慌情绪,奥运会后中期有下探2200点心理支撑位的可能性。

【“潍柴动力”的相关情况研究】

潍柴动力2季度净利润环比增长 老拙 2008-07-23 07:22:43

潍柴动力发布中期业绩预告,净利润同比增长50%——100%。按此计算,公司中期净利润为146282——195042万元。

公司1季度实现净利润71077.56万元。因此2季度净利润为75204——123962万元,环比1季度增长6%——74%。中期每股业绩将达到3元以上(按年计可达6-7元),中期净资产收益率将达到20%以上(按年计达到40%以上,07年的净资产收益率为30%)。

公司的盈利增长和盈利能力可以说非常好。

潍柴的业绩是极好了,不过机构不愿意作的话,仍然没有办法。另外,07年分红到现在还没有实施,不知道是否和机构的条件没有谈好!

【“莱钢股份”的相关情况研究】

我市聚力为莱钢解难题

今年上半年,莱钢集团预计实现销售收入350亿元,利税48亿元

去年上半年,莱钢集团的利税是41.83亿,利润25.16亿,净利润16.86亿,其中:上市公司5.03亿,集团未上市部分利润4.97亿,剩余的差不多是齐鲁证券的利润(齐鲁证券去年利润33.7亿,净利润21亿,莱钢集团占50%多一些的股权)。

今年上半年48亿利税,利润应该在25亿以上。按25亿计算,净利润就是18.75亿。齐鲁证券业绩主要靠手续费,还有自营业务,今年市场暴跌,成交量也减少,估计业绩可能下降一半,即莱钢集团占的股权收益有3亿净利润就不错了。这样,上市公司和集团未上市部分净利润合计有15.75亿,比去年同比增加57.5%。

很不错的数据,就是不知道股份公司会分到多少利润(或者说集团会转移多少股份公司的利润)!

目前钢铁股价值低估(不论是和国内平均估值水平比还是和国外钢铁企业平均估值水平比都是低估),但是仅仅价值低估并不能带来超额价值。钢铁股最大的机会在于行业整合方面(中国钢铁行业规模虽然大,但是和欧美日韩等国家钢铁的赢利水平比,竞争力还是很差的),只有通过行业整合,提高行业集中度,中国的钢铁行业才能够得到持续发展,在世界钢铁行业中的竞争才能够逐步增强,作为工业社会骨架的中国钢铁行业只有做强才能够真正提高中国的国际竞争力!

【转载文章及简评】

奥运行情将在板块轮动中释放

国内经济的潜在隐患仍不容忽视。中国投资于美国的部分债券面临重重危机;我国出口增速下降,顺差减少;就业形势严峻;局部地区出现社会不稳定状态;生产企业尤其中小企业大面积倒闭;通胀压力持续加大;房地产市场面临的强大调整动能需要释放等等问题,都可能拖累中国经济的发展,使中国经济的未来面临更大的不确定性。为了规避风险,可在奥运行情中把握减仓机会,而不要因不切实际的高期望值而孤注一掷。千万次地问:这到底是一个什么性质的市场?对于这个问题,千万不要忘,要经常提醒自己,永远保持清醒。
个人感觉这段话对于大家参与后续可能的短中期的奥运行情的操作很有指导意义!

证监会首次回应深交所报告 欢迎建言献策

这个报告曾经由于证监会的反对而被迫撤消掉了,现在又能够发表了,看来证监会压力很大了(证监会前副主席都有问题,说不定现在的领导一样有问题)!

【下周操作计划】

未达到以下买入卖出条件则不进行操作!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:

¥66.88卖出100股,¥69.88卖出100股,¥72.88卖出100股,¥75.88卖出100股

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:

¥16.08卖出400股,¥16.28卖出500股,¥16.48卖出500股,¥16.68卖出500股,¥16.88卖出500股,¥17.08卖出500股,¥17.28卖出500股,¥17.48卖出500股,¥17.68卖出500股,¥17.88卖出500股,¥18.08卖出500股,¥18.28卖出500股,¥18.48卖出500股,¥18.68卖出500股,¥18.88卖出500股,¥19.08卖出500股,¥19.28卖出500股,¥19.48卖出500股,¥19.68卖出1000股,¥19.88卖出1000股。

在基本面没有发生大的变化时,基本的买入卖出操作不会做大的改变;如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票(低位时买回的差价将会相对比较小,高位时则买回的差价将会比较大)。

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