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主题:开个中国铝业的贴长期关注,决定将持有的包铝转成中铝 -- 陈经

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  • 家园 开个中国铝业的贴长期关注,决定将持有的包铝转成中铝

    包头铝业最后一个交易日8月2日开始停牌,8月8日投票铁定通过方案。然后就等着变成中铝了,停多久时间未定。应该说1.48的对价很不错,我准备投赞成票。因为狙击包铝的事,我一直重仓包铝,虽然不停地卖到手软,还是会留下至少一万股去投票。因此,有必要持续研究中铝。

    中国铝业已经成了一个政治股,业绩反而成了次要因素,总是在不停收购整合。现在持有中铝的散户极多,基金只有1800万股,很少。业绩上不突出,机构暂不看好很正常。

    我的看法是,中铝现在忙于整合,股价运行逻辑较为复杂,光和包铝联动就有得瞧的。现在是一个混乱的顶点,股价不大涨,停了半个多月出来,反而大跌,散户抱怨的不少。但等整合得差不多了,中铝全国上下游布局基本有样了,那就显出厉害来了。中铝是央企,而且是要做大做强的样板央企。以后布局成功,先做大了,然后下一步就是做强了。

    做强的时候,那就不是市场经济了,而是垄断一样,真不知可以把盈利做成什幺样。香港中铝从9元开始连续大涨,已经是16元。高盛认为目标位是18.5元。

    今日中铝与包铝双双涨停,可以看出来有主力在全力搅和。包铝的散户已经非常少了,盘面很轻,换手4.85%就涨停,估计筹码已经基本被机构拿去。中铝盘子比包铝大多了,涨停换手7%却要高,说明散户多。我认为前一阶段机构的计划是,先全力吃包铝,打压中铝。通过打压中铝,包铝在第二个涨停处天量换手,完成吸筹,成本31元。换成中铝后,对应成本为21元。

    等包铝吃差不多了,机构又翻过头来开始做中铝。基金少其实更有利于吸筹,机构拉几下就能吃到不少中铝,估计三季报出来中铝里面会有一堆基金。散户这时发现包铝卖错了,也没有办法了。等包铝停牌,机构再拉中铝,拉出一些差价,包铝流通股东有利可图就一定会投票通过整合。包铝变成中铝放出来,由于散户没多少,不构成太大的获利卖压,机构继续做中铝。到时中铝的盈利就一年年越来越好,会涨到多高真不好说。


    本帖一共被 3 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 对08年1月铝业价格的瞎预测,大家指点

      包铝变成中铝放出来,由于散户没多少,不构成太大的获利卖压,机构继续做中铝。到时中铝的盈利就一年年越来越好,会涨到多高真不好说。

      ~~

      估计现在中铝现在散户也不少了

        股票会卖才是精

        到底 现在中铝定价到多少才是合理的减持区了~

       请大牛们分析下~

      07全年假设每股盈利1.06元(乱写的,把中期收益0.53×2)

      乘以市盈率45

      股价是47.7元 现在价格是47.23(2007/9/21)

      设定 (47.7-47.23)/47=0.01

      我称为市场先生预期放大值(我瞎遍的)

      牛市为正

      熊市为负

      06年 万国评测 净资产收益率为26.63%

      考虑到07年铝产品价格下降

      把07年 净资产收益率假设为25%(算低不算高)

      假设08年假设每股盈利1.06元×1.25=1.325元(乱写的)

      安装现有市盈率45

      那样

      我猜测到07年年底

      价格为45×(1.325+0.01)=60.075

      ~

      hoho

      ~

      考虑到中铝合并东北轻合金的因素

      市盈率45到50

      大胆猜测07年12月价格为

      50×(1.325+0.01)=66.75

      取中间值63.41

      呵呵

      我大胆猜测到07年年底

      中铝价格为63.4 元 

      目前流通

      114807.74万股

      流通市值727.83亿元

      总股本为1288660.79万股

      总市值为8169.724亿元

      看来还是很惊人

      所以 服了政委说的

      中铝要是上了100

      价值上万亿,

      可不能傻悟到100元(呵呵

      这也难说)~

      欢迎大家评论

      我的成本是45

      娃卡卡

      看怎么操作,才能资产最大化

    • 家园 注意,这个消息可能产生误导

      我在和讯网上看到中铝将下调氧化铝现货价从3900元/吨到3500元/吨。事实上,中铝中报显示其上半年氧化铝价格仅2956元/吨。如果上面报告是真,其实中铝比上半年是涨价了。利润会提高很多

      加:中铝2月份曾将价格从2400元/吨升至3600元/吨

      3月21日, 又将价格升至3900元。

      中铝采用的是长单销售。各位可否确认一下,这个会导致销售数据反映滞后?

    • 家园 和讯:美国铝业要抛空中铝,价格17.26-18.27港元,真的吗

      共计8亿多股,今天纽交所,中铝成交创天量,大约是1千多万ADR(1ADR= 25H股),下跌9%以上

      奇怪的是,美铝减持有高盛负责,高盛两天前还看好中铝

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