主题：下半场开踢 -- 方平

我也说明白点，如果按照那个坑的逻辑。我也说了，22年底这个说法我还是拒绝采信的，现在看大概率靠谱对此方兄。我文字里说了，央地矛盾是今年首要矛盾。对这个矛盾，谁要负，谁没提醒谁。知道这个谁敢投资股票是胆子肥的可以。不知道的 一头栽进去，无可厚非。我之前帖子提过，现在同阶级的横向信息都是被切断的。大家都知道碎片，关键是谁的碎片能引导自己正循环。我之前提过，因为知道内部风险所以押不受国内波及的赛道。我们自己协商，买大票的历史新高了。我们搭伙的合意下买小票，愿赌服输。我么，分析没错过，微操没赢过。但是，这一轮我知道在恶斗下我该把资产交给谁。

比如这波跌，不管怎么分析。谁信一号给二号挖了一个坑，以至于今年有二号要辞职的传闻。同样围绕人事的安排，年初有大派系领头砸盘。然后才有谁救市的市场猜。知道谁砸谁跟砸，这些有人 2022年底就有个家伙给我安排的明明白白。反弹的时候，那周周一多少个部门，倒查三十年一贯不服从中央。我自己在那时候知道要开会了，但是 我自己在某群说，如果那周周一冲进去被人骂翻了。

我老师和我讲的股市重要的不是成本是 控制。我前面说的愿赌服输是基于自己的赛道不输钱。而在上面所有消息反馈的时候，我和几个搭伙的说，春节后我会按季度等比例买。（那时候知道吵什么，以为会吵架到年中）十天后，就是大派系领头砸，就是某人事安排公布后。我说最糟糕的时候过去了，也是知道吵出结果了。也是手里的票那时候已经低于我估值的20%。虽然后面跌的凶但是对我们这样准备钱买的是利空还是利好。只要再回到我说的芯片突破带来信息化正循环，只要正循环能维系到2045甚至2055，我手里现在套住的也只要不加杠杆，就是时间拿多久到我预期目标的时候。至少跌最惨的时候，还是在我可接受的结构内。在我体系和架构控制范围内，这就是我说的愿赌服输。（不过差10%就击穿盈利预期结构了也是运气，击穿了哪怕不被动减持也不可能节后买入了）

再回到争议的 量化。我老师他们是给一个量化，做算法，看他们从几千万做到万亿规模的。我见他们老总的时候，他们已经准备进北京。前zjh用他们是抑制股市波动消灭流动性去的，现在换人这批量化当然要退出。这个我猜测的，前天给国家队操盘他们总结完给我说的就是节前那一跌（部委检讨开始的那天）就是要量化退场。我说的是什么呢，重要的 不是成本，是控制。

最后补充一个例子，一周前上课内容是从中国转移供应链失败了。然后身边几个老总说完全不可能。他们理由也很充分，美国沃尔玛货架上基本没有中国制造了。但是前几天，看沈逸点评的沙利文在美国外交协会演讲，提到沙利文公开说，从中国供应链转移的努力失败了。你看老总们的视角有错么---没错

。但是我上课的内容有错么--一样没错。

这就是我说的，做什么前摆正自己位置。尤其自己的钱，知道就是知道不知道就是不知道。如果到自己骗自己的那个阶段，分析和讨论都只是闲聊了。

沈逸点评我链接转帖一下

https://www.guancha.cn/ShenYi/2024_02_08_724870.shtml

最后补充句，我的乐观即有方兄帖子里的提及的。也有我这里按部就班推进的。更有吵架到一个阶段，大家至少不会砸锅的。仅此而已。四五年内变数极多，一年变数一年过呗。