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主题:【价值组实盘报告】第17周:情况困难要讲精神 -- 陈经

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家园 【价值组实盘报告】第17周:情况困难要讲精神

基本面中长线实盘投资组合

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

以上与格子组一期理念相同。

持股:熊市低估状态坚定持股,高抛低吸降成本。大牛市或者小牛市价格高估后,用趋势理论决定卖出。注意风险,控制仓位。

操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman进行摸索式的投资,额度各为20万。

本周操作:

陈经

nettman

持股:

名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值

中信证券 3800 27.903 22.77 (-18.4%) -19505.4 86526

招商银行 1900 32.786 21.29 (-35.06%) -21842.4 40451

万科A 2080 14.381 8.87 (-38.32%) -11462.88 18449.6

莱钢股份 10900 15.989 9.62 (-39.83%) -69422.1 104858

潍柴动力 400 64.223 41.3 (-35.69%) -9169.2 16520

资产情况:

起始日期:2008年3月10日

起始金额:人民币400000元

持有现金:人民币1957元,其中陈经可用1930元,nettman可用27元

股票市值:266804

组合现值:268761

浮动盈亏:-131238或-32.81%,比上周下跌5.14%

期间上证指数涨幅-37.92%(4300.52-2669.89),沪深300指数涨幅-40.67%(4621.69-2741.85)。

对大势的观察

本周市场继续下跌,但显出了一些积极的迹象。周四探底以后,抄底盘涌入,成交放大了。从舆论环境来看,看多的言论非常谨慎,基本都说涨了要抛。看空的就非常大胆,看到2000点算正常,1800、1500、1200言论的都有了。这种情况我是比较愿意看到的,看多比较安心,当少数派的感觉不错。这说明,现在是明确的低位区域,以后大众情绪上来了,肯定会比现在要翻个几倍。这个道理是,如果现在“一半看多,一半看空”,那么到“全都看多”的情况,“情绪指数”的涨幅就不会太高。情绪指数涨,再加上基本面涨,以后的涨幅大致由这两个决定。当然我们看到这个变化,可能需要2到3年,需要相当的耐心。

从媒体报导来看,管理层也认识到,现在股市的关键问题是信心。基本面不管多差,都不如失去信心的杀伤力大。说句搞笑的话,如果全国人民都象我一样充满信心,股市早就大涨了。去年经济情况好,好消息很多,股民信心足,就涨得非常高。今年转过来,要说情况有多恶化,也不见得,再怎么也仍然是高速增长。但就基本全是坏消息,这样,就容易把情况往坏里忽悠。以后是不是真那么坏?这无论如何只是一个预期,我看人是活的,会想办法应对困难,事情往往是变化的。

从中央调控的舆论来看,明显可以发现这种变化。去年开始,中央一付紧张的样子,说情况非常严重。结果发现,搞得全国情绪紧张,特别是股市的信心遭到毁灭式的打击。我以前说过一个道理:气可鼓不可泄,全世界都是这样干的。情况比中国差多了,人家还往好里说。要说坏,是把人家往坏里说。中国前一段,却是拼命说不容乐观,要准备过苦日子,最困难之类的。情况当然是有困难的,但我坚决地认为,要用一种革命豪情去说困难,情况越困难,精神越要振奋。长征都混过来了,怕个球啊?再大的困难也会被英雄的中国人民踏在脚下,中国会一往无前奋勇前进,全世界谁也不要想跟咱比。80年代中国刚改革,照现在的眼光来看,困难得要绝望,但那时民众精神还是不错的,有激情。现在中国人民其实也是有激情的,从地震救灾就看得出来。应对困难的条件,再怎么说,全球也是数得上的,无论是撑还是去搅事,都有得选。

中国搞宣传退化得厉害,起不到鼓舞精神的作用。五六年前咱们都记得,那时崩溃论气焰多嚣张。还好有网络,帮了中国大忙,起的作用比中宣部大多了。现在情况又有些困难了,正是挺身而上的时候。股市算什么,不就是几个钱,过两年就回来了的。咱就顶上去了,还能有啥事?又不是生活过不下去了。把革命豪情拿出来!没事不要算钱,就狠狠骂几句,想吓倒俺,你丫一边去!现在就算跌了55%,以后回头看这一段,就是一小浪花。

其实过日子就是为了对付人的精神。现在不能干革命了,就折腾股票房子吃好喝好,都是为了把人的精神弄好。有困难了,咱直接上精神了。有精神的人活得有意义,股票跌也没啥。最近股票跌得多,我反而觉得情绪不错,Tom围棋在3d上连胜九盘,快升4d了,欢迎河友来切磋。

对中信证券的走势分析与操作计划

近来中信的基本面有越来越恶化的趋势,股市越熊中信感觉越不好。中报按老拙的估计是0.66,增长不好。而且由于自营盘持有股票多于从前,浮亏感觉会比较多,中报净资产可能会比一季报下降一些。机构本周也减持了0.8%左右。最大的消息是人寿卖了几千万股中信,做中报业绩,相当打击多头。

但我还是那个估值理论,熊市中信也值25,3倍市净率就是值,以下都是买入的机会。至于说盘子大拉不动,那是困难时期的说法,咱现在就不图挣钱了。等以后情况好了,钱多了,再作打算。

下周仍然计划等中信涨到28元以上实盘的中信解套了,就开始减持,增加现金与操作机会。

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